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财政局2016部门决算说明
发布时间:2017-12-28

一、主要职责:

黄石港区财政局主要负责编制全区财政预算收入和支出的预决算,以及财政资金的安排、使用、管理和监督。

负责编制年度区级预算草案并组织执行,汇总全区财政预决算;受区政府委托,向区人民代表大会报告区级和全区预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;负责全区税收管理工作;负责政府非税收入管理;管理区及非税收入和财政专户;管理财政票据;指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责行政事业单位国有资产综合管理;承担地方政府性债务管理工作;负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为;负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理;组织区级政府采购工作。 

二、机构设置情况:

区财政局下设七科室二办一中心,即:党政办公室、国库及预算科、综合经建科、社保企业科、行政政法教科文科、财政监督科、非税收入科、政务公开办、政府采购办、国库集中收付中心。现有机关工作人员32人,其中在编20人(1人改非、2人在兴港公司)、聘用人员12人(2名政府雇员被税务部门借用、后勤人员5人)。班子成员4人,党员14人。

三、决算收支增减变化情况

   (一)收入支出预算安排情况

2016年财政收入预算数1,702,512.00元, 2016年财政调整预算数2,660,191.96.00元,2016年财政收入决算数3333881.32元,其中人员经费2,206,753.41元,公用经费1,106,782.91.

(二)收入支出预算执行情况

2016年财政收入预算执行数2,660,191.96.00元,其中人员经费1,970,655.41元,公用经费1,127,127.91, 2016年财政支出预算执行数3333881.32元,其中人员经费2,206,753.41元,公用经费1,106,782.91元。

()年末结转和结余情况

上年年末总结余为653344.36,本年年末总结余为0.

(四)决算收支增减变动原因

本年收入2680536.96元,上年度收入2882520.00元,比上年下降201983.04元,降低7.01%

本年支出3333881.32元,上年度支出2635381.92元,比上年增长698499.4元,增加26.5%。变动原因:改革性补贴增加。

三、资产负债情况分析

()资产负债结构情况

2016年年末资产类总额4,922,744.69元, 年初5,571,148.33,年末其他应收款为7,443.57元,固定资产为4,912,544.40元。负债类2016年年末总额10,200.29元,年初48,319.57元,年末其他应付款为10,200.29财政拨款经费结余0元,资产基金4,912,544.40元。

四、机关运行经费执行情况说明。

(一)机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公费用。

(二)机关运行经费支出情况。

 2016年本部门行政单位黄石港区财政局使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出112万,比2015增加47万,增加73.51%。主要原因:本年公共经费支出本年委托业务增加,如检查委托事务所,3.0业务电网改造费用增加,社区创卫经费增加等。

五、政府采购执行情况说明

本单位无政府采购行为

六、名词解释

(一)财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

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