黄石市老虎头小学2022年部门决算公开

黄石市老虎头小学2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石市老虎头小学概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石市老虎头小学2022年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

    1、主要职能

黄石市老虎头小学创建于1958年，位于黄石市延安路47号，交通便利，人文荟萃。校园内四季林木葱翠、花团锦簇，是黄石市最佳绿色学校。2001年经市政府教育督导室评定为市级示范学校。学校坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻教育方针，努力推进素质教育，确立了“快乐教育”的办学理念，围绕“让教师幸福工作，学生快乐学习，学校、教师、学生共同发展”的办学目标，不断优化育人环境，学校教育教学质量稳步提高。环保教育和学生心理辅导已成为学校德育工作的显著特色。“诚实、坚毅、乐学、创新”的校风基本形成。科学的办学理念、优良的办学成果、年富力强的教师队伍和虎气生生的学校形象，为学校积聚了良好的发展后劲。

2、机构情况

区财政全额拨款行政事业单位1个。

3、人员情况

2022年事业编制人员数为74人，去年末实有在编人数66人；今年末实有在职人数为74人，总计在职人数为74人与去年在职人数增加8人。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市老虎头小学决算由实行独立核算的黄石市老虎头小学本级决算组成。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1933.26万元。与2021年度相比，收、支总计各增加227.34万元，增长13 %，主要原因是本年度课后服务费收入缴入财政非税收入，单位收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计1933.26万元，与2021年度相比，收入合计增加227.34万元，增长13%。其中：财政拨款收入1645.21  万元，占本年收入85.1  %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入288.06万元，占本年收入14.9 %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入  0 万元，占本年收入 0  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1933.26   万元，与2021年度相比，支出合计增加227.34万元，增长13%。其中：基本支出 1933.26 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0  %；上缴上级支出 0  万元，占本年支出  0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1645.21 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.89 万元，增长1.54%。主要原因是本年度新进教师8人，工资费用增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1645.21万元，比2021年度决算数增加24.89 万元。增加主要原因是本年度新进教师8人，工资费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1645.21万元，占本年支出合计的85.1 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.89万元，增长1.54%。主要原因是本年度新进教师8人，工资费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1645.21万元，主要用于：

1.教育支出（类） 1645.21万元，占 100  %。主要是用于支出内容中工资福利支出1039.98万元，商品和服务支569.07万元，资本性支出为36.16万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为809.95万元，支出决算为1645.21万元，完成年初预算的203.12%。其中：

1.          教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为809.95万元，支出决算为1645.21万元，完成年初预算的203.12%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资增长，经费增加；二是增加新进人员，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  1645.21万元，其中：

人员经费 1039.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费605.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。与2021年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0元万，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。本单位因公出国（境）团组数0、人数0，与2021年度持平。

2.公务用车购置费及运行费预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。与2021年度持平。

（一）公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。与2021年度持平。

（二）公务用车运行费支出0万元，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量    为 0辆。与2021年度持平。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0万元。2022年共接待国内来访团组 0 个，0人次（不包括陪同人员）。与2021年度持平。

十、机关运行经费支出说明

2022年全年机关运行经费总支出605.21万元,其中商品服务支出569.07万元，其中：办公费51.23万元，水费5.87万元，电费16.3万元，邮电费1.04万元，物业管理费19.80万元，维修（护）费274.18万元，培训费0.37万元，劳务费174.38万元，工会经费14.2万元，福利费6.6万元，其他交通费3.62万元，资本性支出36.16万元，其中办公设备购置35.88万元，专用设备购置0.28万元。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

 2022年国有资产占用年初预算数0元，决算总支出0元，与2021年度持平。截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，一般公共预算支出1645.21万元，占支出总额的85％。使用从评价结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

3.绩效评价结果应用情况。

我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。 

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。