黄石港区沈家营小学 2023 年度部门决算公开

沈家营小学 2023 年度部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区沈家营小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 黄石港区沈家营小学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开 02 表）

三、支出决算表（公开 03 表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

第三部分：部门 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分 ：附件

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石市沈家营小学坐落于黄石市中心城区——黄石港区磁湖路 28 号。学校东依长江，西傍磁湖、面临湖北师范大学、紧挨港区政府，地理位置优势明显。其主要基本职能是：九年义务教育小学阶段教育。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市沈家营小学部门决算由实行独立核算的黄石市沈家营小学本级决算和  0个下属单位决算组成。

纳入部门名称 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  黄石市沈家营小学

黄石市沈家营小学隶属黄石港区教育局，是黄石港教育局下属二级单位，其性质为全额拨款事业单位。

学校建于 1939 年，有着 80 年的办学历史。校园占地面积 11400 平方米，校舍建筑总面积 6889平方米。下设校长办公室、党务办公室、总务处、教务处、科研处、德育处、电教处七个部门。2023年末学校有在职教师 65 名，学生 2131名，42 个教学班。

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：黄石市沈家营小学                                 2023 年度                                                              金额单位：万元

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市沈家营小学                                                2023 年度                                                       金额单位：万元

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：                                                              2023 年度                                                   金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：                                                              2023 年度                                                                 金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：         黄石市沈家营小学                                          2023 年度                                                金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 黄石市沈家营小学                                             2023 年度                                                        金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：                                                                      2023 年度                                                        金额单位：万元

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：                                                            2023 年度                                                                 金额单位：万元

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

财政拨款“三公 ”经费支出决算表

公开 09 表

部门：                                                                      2023 年度                                                  金额单位：万元

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1770.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加   281.45   万元，增长 18.9  %，主要原因是教师工资调整，在职在编教师工资调整，项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计  1770.34  万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 281.45 万元，增长 18.9  %。其中：财政拨款收入 1514.73 万元， 占本年收入 85.56 %；上级补助收入 255.61   万元， 占本年收入 14.44 %；事业收入 0   万元， 占本年收入  0 %；经营收入  0 万元， 占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0   万元， 占本年收入 0   %；其他收入  0 万元， 占本年收入 0   %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计  1770.34  万元， 与 2022 年度相比，支出合计增加  281.45   万元，增长18.9   %。其中：基本支出 1770.34 万元， 占本年支出 100 %；项目支出 0 万元， 占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元， 占本年支出 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1770.34 万元。 与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 281.45   万元，增长(下降) 18.9   %。主要原因是教师工资调整，

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1514.73 万元， 比 2022 年度决算数增加 199.28 万元。增加主要原因是教师工资调整，在职在编教师人数增加，工程类项目费用增加。政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，比 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入  0万元， 比 2022 年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.73 万元， 占本年支出合计的   85.56  %。 与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.28 万元，增长  15.15   %。主要原因是在职在编教师工资调整，项目费用增加。

（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1514.73 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类） 1514.73 万元， 占 100    %。主要是用于人员经费和项目支出，其中人员经费 1305.94 万元，项目支出 192.13 元，公用经费 16.66 万元。

（ 三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1209.67   万元，支出决算为 1514.73 万元，完成年初预算的  125.22   %。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为  1209.67   万元，支出决算为 1514.73万元，占 100    %。支出决算数大于年初预算数主要是用于人员经费和项目支出有所增加，其中人员经费 1305.94 万元，项目支出 192.13 元，公用经费 16.66 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出  1514.73 万元，其中：

人员经费 1305.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助。

公用经费 16.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

（ 一） “ 三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“ 三公”经费财政拨款支出预算为 0   万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100  %。较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0   %。决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度无因公出国(境)费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费。决算数较上年数持平。

（ 二） “ 三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为  0   万元，支出决算为  0   万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0   %。决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出。决算数较上年数持平。

全年支出涉及出国（境）团组  0   个，累计  0   人次。

2.公务用车购置及运行费预算为  0 万元，支出决算为  0   万元，完成预算的  0    %；较上年增加（减少）   0 万元，增长（下降） 0   %。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。决算数较上年数持平。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加（减少）   0万元，增长（下降） 0   %。决算数等于预算数的主要原因是：本年度无公务接待费预算。其中：

外宾接待支出  0   万元。2023 年共接待来访团组  0   个、    0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出  0   万元，2023 年共接待国内来访团组   0 个，  0   人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

黄石市沈家营小学为非参公管理的事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（ 一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 2023 年生均经费 122.83 万元、退休教师统筹待遇 95.4 万元、校方责任险 2.98 万元、聘任教师经费 64.55 万元、专职安保经费 10 万元，电路改造及增容项目 44.78 万元等项目 6 个，资金 340.57万元， 占一般公共预算项目支出总额的 76.58％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年生均经费、退休教师统筹待遇、校方责任险、退休教师工会福利、聘任教师经费、专职安保经费、电路改造及增容项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（ 二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目全年预算数为 4,44.67 万元，执行数为 4,44.67 万元，完成预算 100％。主要产出和效益： 2023 年生均经费、退休教师统筹待遇、校方责任险、退休教师工会福利、聘任教师经费、专职安保经费、电路改造及增容项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（ 三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 325.76 万元， 占一般公共预算项目支出总额的73.26％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年人员经费及公用经费专项支出 1325.67 万元，项目专项支出 4,44.67 万元，本年度支出合计 1770.34 万元。

    第四部分 其他需要说明的情况 本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“ 一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入” 、 “ 国有资本经营预算财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入 ”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门以社会组织等举办的小学资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“ 三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“ 三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

黄石港区 2023 年度部门整体绩效自评表

单位（盖章）                                                                                                                                 单位：万元

二、2023 年度生均经费项目绩效评价自评表

2023 年度沈家营项目绩效评价自评表

（ 2023 年度 ）