黄石港区黄石市第十四中学2022年部门决算公开

黄石市第十四中学2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区黄石市第十四中学概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区黄石市第十四中学2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石市第十四中学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持党的办学政策，实施素质教育，促进基础教育发展。加强基层党建工作，培养教师职业道德和专业技能，倡导“五育并举”，“学有优教”，培育学生社会主义核心价值观和中学生核心素养，打造平安校园，为党育人，为国育才的教育基地。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和黄石港区的多个下属单位决算组成。

纳入部门名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

黄石市第十四中学是由黄石港区教育局管理，财政局全额拨款的公益一类事业单位，分为磁湖校区和黄石港校区。预算单位数1个，机构无变动情况。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为：4448.49万元。与2021年度4398.6万元相比，收、支总计各增加49.89万元，增长1.13 %，主要原因是：南校区整体拆迁到磁湖北岸产生的费用。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计4448.49万元，与2021年度4398.6万元相比，收入合计增加49.89万元，增长1.12 %。其中：财政拨款收入3854.6万元，占本年收入86.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入593.89万元，占本年收入13.4%；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4448.49万元，与2021年度4398.6万元相比，支出合计增加49.89万元，增长1.13%。其中：基本支出4448.49万元，占本年支出100%；项目支出0 万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4448.49万元。与2021年度4398.6万元相比，财政拨款收、支总计各增加49.89万元，增长1.12%。主要原因是：南校区整体拆迁到磁湖北岸产生的费用。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3854.6万元，比2021年度决算数4244.56减少 389.96万元。减少主要原因是：2022年的绩效工资没有在当年发放。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：单位无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3854.6 万元，占本年支出合计的86.6 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少389.96万元，下降9.18%。主要原因是：2022年的绩效工资没有在当年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3854.6万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）3854.6 万元，占100 %。主要是用于学校相关费用，其中工资福利2952.31万元；商品服务支出787.63万元；对个人和家庭的补助支出114.66万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2626.64万元，支出决算为3854.6万元，完成年初预算的146.75 %。其中：其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中支出（项）：年初预算为2626.64万元，支出决算为3854.6万元，完成年初预算的146.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是补发了2021年比较性绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3854.6 万元，其中：

人员经费 3066.97万元，主要包括：基本工资1280.74万元、津贴补贴163.59万元、绩效工资527.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费306.08万元、职业年金缴费49.02万元、职工基本医疗保险缴费259.41万元、其他社会保障缴费12.32万元、住房公积金296.21万元、其他工资福利支出57.74万元、抚恤金24.74万元、生活补助89.93万元。共计：3066.97万元。

公用经费 787.63 万元，主要包括：办公费21.02万元、印刷费21.78万元、水费19.01万元、电费29.12万元、邮电费5.66万元、物业管理费45.22万元、维修(护)费289.81万元、租赁费8.8万元、培训费0.43万元、劳务费123.82万元、委托业务费7.28万元、工会经费47.5万元、其他商品和服务支出168.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位本年度无“三公”财政预算拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）0。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位本年度无“三公”财政预算拨款。

全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。决算数较上年增加（减少）的主要原因：单位本年度无公务用车购置费。

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。单位本年度无公务用车购置

(2)公务用车运行费支出0万元，。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为    辆。单位本年度无公务用车运行费

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位本年度无公务接待费：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。单位本年度无公务接待费

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组个，人次（不包括陪同人员）。单位本年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金309.81万元，占一般公共预算项目支出总额的0.08％。从评价情况来看，2022年我单位加强预算编制绩效管理，对预算进行全面梳理，加强审核，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为94分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。共3个项目绩效自评综述：项目全年预算数为214.42万元，执行数为214.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是：保证学校正常运转，提高资金使用效率，有效改善学校教学环境，确保各项教学管理工作的顺利进行。 

发现的问题及原因：一是；学校工程类项目报账的票据附件要求较多，若工程方未按照规定及时办理各项手续；则会造成项目专项资金使用效率较低。下一步改进措施：一是：认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3.绩效评价结果应用情况。

本单位2022年度部门支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果，圆满完成本年度目标任务，使学校能够正常运转。本年度整体支出绩效分值100分，学校得分92分。

（1）预算执行与管理： 2022年十四中南校区整体搬迁到磁湖中学建设工程项目向社会专业机构购买公共服务，通过集团校长会讨论研究，不盲目购买，要进行成本核算和控制，能够由学校工作人员通过自身努力并在上级专业部门指导下完成的，通过购买社会专业机构的服务去完成，争取让有限的公用经费投入到日常教学及改善师生教学环境的项目中。

（2）产出质量与时效

产出:全面产出时效指标看,学校2022年年度工作计划完成较好,财务年初预算的绩效项目预算执行及时、有效、较好实现。

（3）从评价结果看，学校绩效工作有效促进了教育教学工作的开展，学校的教育教学质量显著提高，得到了上级和社会的认可，为我校成为建成贡献了自己在力量。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年单位决算表中无专项支出。转移支付资金主要为黄财教发【2022】357号生均经费支付是309.81万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面；上级专项能力提升支付214.43万元，主要用于磁湖中学校园建设款。2022年共计支付：524.24万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）普通教育（款）初中支出（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。