黄石港区武黄路小学2022年部门决算公开

武黄路小学2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区武黄路小学概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区武黄路小学2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

 黄石市武黄路小学主要宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依贯彻执行区教育局的行政规章制度；制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

黄石市武黄路小学现有8个职能部门：行办、党办、教务处、政教处、总务处、工会、团委、网管中心。

第二部分     2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为  1391.89  万元。与2021年度总收、支1757.08万元相比，收、支总计各减少  365.19  万元，下降  26.24   %，主要原因是2021年支付校园一期改扩建工程款款517万元，故总收支减少365.19万元。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计  1391.89 万元，与2021年度相比，收入合计减少  365.19  万元，下降 26.24 %。其中：财政拨款收入1191.89  万元，占本年收入85.63  %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入  0 万元，占本年收入 0  %；经营收入  0 万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入 0  %；其他收入  200 万元，占本年收入 14.37  %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计  1391.89  万元，与2021年度相比，支出合计减少  365.19 万元，下降 26.24  %。其中：基本支出  1391.89  万元，占本年支出   100 %；项目支出   0万元，占本年支出  0  %；上缴上级支出 0   万元，占本年支出  0  %；经营支出   0 万元，占本年支出   %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1191.89   万元。与2021年度981.12万元相比，财政拨款收、支总计各增加210.77 万元，增长  17.68%。主要原因是2022年武黄路小学改扩建（二期）动工，支付200万的工程款。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入  1191.89   万元，比2021年度决算数增加 210.77 万元。增加主要原因是2022年武黄路小学改扩建（二期）动工，支付200万的工程款。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0   万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少）  0  万元。增加（减少）主要原因是我单位无此项数据，故数据为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  1191.89  万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  210.77  万元，增长  17.68  %。主要原因是2022年武黄路小学改扩建（二期）动工，支付200万的工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1191.89万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）：1191.89万元,人员经费 643.25 万元,公用经费523.34万元.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.45   万元，支出决算为  1191.89  万元，完成年初预算的 238.64   %。其中：

1.          教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 499.45 万元，支出决算为  1191.89  万元，完成年初预算的 238.64   %，主要用于学校日常运行支出及武黄路小学改扩建（二期）动工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  1191.89 万元，其中：

人员经费 668.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费523.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少） 0   万元，增长（下降） 0  %。由于我学校没有因公出国（出境）、公务接待、公务用车的需要，故预算、决算都为0.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的 0   %。较上年增加（减少） 0   万元，增长（下降）0   %。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，主要用于开展以下工作：武黄路小学没有因公出国（出境）的业务，故预算、决算为0。

2.公务用车购置及运行费预算为   0万元，支出决算为   0 万元，完成预算的  0   %；较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降）0   %。

(1)公务用车购置费支出    0万元，主要是武黄路小学没有采购公务用车。本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费支出  0  万元，。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量   0 为   0 辆。

3.公务接待费预算为   0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：武黄路小学没有公务接待的业务。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

整体绩效开展情况如下：

本年度实际在职人员数与编制数的比率，对人员成本的控制程度良好。本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动，严格控制重点行政成本。本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，保障了履行主要职责或完成重点任务。积极完成年度重点工作办理。

整体绩效应用情况如下：

武黄路小学教师绩效分成基础绩效、奖励性绩效和比较性绩效三部分，基础绩效随工资按月发放；奖励性绩效每半年发放一次，分两次发放；比较性绩效于2022年年底一次性发放。以上各项绩效均由区财政按时保质保量予以拨款，区教育局监督各校奖励性绩效和比较性绩效分配方案，我校按照绩效分配方案全额发放给教师，绩效分配强化了教师待遇和权益保障，充分调动了广大教师的工作积极性，鼓励广大教师争先创优，不断提高教育教学质量和水平，促进学校良性发展。

2.          部门决算中项目绩效自评结果。

     2022年，我学校积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为90分。
部门整体支出绩效情况如下：  
投入指标（满分20分，得分18分）  
1.目标设定（满分5分，得4分）  
2.预算配置（满分15分，得14分）  
过程指标（满分30分，得25分）
1.预算执行（满分20分，得15分）
2.预算管理（满分10分，得10分）
产出指标（满分30分，得分28分）
1.职责履行（满分30分，得分28分）
效果指标 （满分20分，得分19分）
1.履职效益（满分20分，得分19分）

3.绩效评价结果应用情况。

武黄路小学设立的整体绩效目标充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，整体绩效目标的明细化。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

武黄路小学没有专项支出，转移支付支出，故无情况说明。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。