一、  部门职责

黄石港区社保局的主要工作职能是：1、城区居民养老保险参保登记，保险费收缴，基金划拨，基金管理，个人账户建立与管理，待遇核定与支付，保险关系转移接续，稽核与内控工作，档案管理，发放卡证，统计管理，受理咨询、查询和举报，负责按时上报基金、会计和统计报表；2、承担城镇职工养老、医疗、失业、工伤（包括老工伤）、生育等社会保险扩面；3、城镇居民医疗保险管理工作；4、企业退休人员管理服务工作；5、人力资源和社会保障法律法规和政策宣传，社区服务信息平台管理等工作；6、对区属行政事业单位离休干部医药费进行审核和报销。

二、  机构设置

在编人员是3人，聘用人员4人。

三、决算收支说明

1、收入支出分析

2016年全年总收入252062.00元,其中财拔款决算收入199884.86元(基本支出行政运行199884.86元),其它收入52177.14元, 2016年全年总支出239122.37元,其中财拔款决算支出199884.86元(基本支出行政运行199884.86元),其它资金支出39237.51元。

2、收入支出结构分析

2016年全年总收入252062.00元,其中财拔款决算收入199884.86元(基本支出行政运行199884.86元),占总收入79%,其它收入52177.14元, 占总收入21%, 2016年全年总支出239122.37元,其中财拔款决算支出199884.86元(基本支出行政运行199884.86元),占总支出84%,其它资金支出39237.51元, 占总支出16%。

3、支出按经济分类科目分析

(1)”三公”经支出情况: 2016年决算公务车运行维护费0元，  2016年决算公务接待数为0万元。

 (2)会议费支出情况: 2016年决算会议费为0万元。 (3)培训费支出情况

2016年决算培训费0元

(4)差旅费支出情况

2016年决算差旅费为108.60元。

(4)财政拔款收入、支出分析

财拔款决算收入199884.86元，其中基本支出行政运行199884.86元, 财拔款决算支出199884.86元，基本支出行政运行199884.86元,其中人员经费108013.08元,公用经费91871.78元。 (三)年末结转和结余情况

年末总结余为17170.57元,其中财拔款结余为0元,其它资金结转结余为17170.57元.

四、决算收支增减变化情况

1、收入增减变化情况

2016年全年总收入252062.00元,2015年全年总收入353,726.00元，同比上年总收入减少40%，原因是节约开支。

2、支出增减变化情况

2016年全年支出239122.37元, 2015年全年支出361,644.88元,同比上年减少51%，原因是节约开支。

五、无政府采购执行情况和政府性基金预算支出情况

六、  名词解释

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

黄石港区社会保险管理局

2017年9月14日