——2021年8月17日在黄石港区第十届人民代表大会

常务委员会第三十次会议上

黄石港区财政局局长　　李艳

主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区 2020 年财政决算(草案)情况，请予审议。

一、关于 2020 年财政决算草案执行情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，认真执行区十届人大四次会议各项决议，以超常规的举措和干劲加压奋进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，确保完成各项工作任务。

(一)一般公共预算收支情况

2020 年，全区财政总收入完成 100936 万元，为年初预算

108681 万元的 92.9%，为调整预算 100648 万元的 100.3%，比上年下降 20.2%。全区一般公共预算收入完成 61090 万元，为年初预算 66606 万元的 91.7%，为调整预算 60920 万元的 100.3%，比上年下降 24.8%，其中:地方税收收入完成 56758 万元，为年初预算 63161 万元的 89.9%，为调整预算 57162 万元的 99.3%，比上年下降 23.6%;非税收入完成 4332 万元，为年初预算 3445 万元的 125.7%，为调整预算 3758 万元的 115.3%，比上年下降 37.1%。

全区一般公共预算支出完成 137115 万元，为年初预算123600 万元的 110.9%，为调整预算 134287 万元的 102.1%，比上年增长 10.6%。支出具体分项情况为:

1.一般公共服务支出完成 10163 万元，为调整预算的101.6%，同比下降 5.7%，主要是党政机关人员及运转经费支出;

2.国防支出完成 3 万元，为调整预算的 100%，为上级征兵工作经费支出;

3.公共安全支出完成 1581 万元，为调整预算的 105.4%，同比增长 43.3%，主要是增加社会治理智慧化改造工程投入;

4.教育支出完成 27186 万元，为调整预算的 103%，同比增长 22.3%，主要是根据《省政府办公厅关于进一步保障义务教育教师工资待遇的通知》，兑现我区教师比较绩效工资;

5.科学技术支出完成 2112 万元，为调整预算的 100.6%，同比增长 169.7%，主要是增加落实科技产业(含总部经济)政策性奖补;

6.文化旅游体育与传媒支出完成 604 万元，为调整预算的100.7%，同比下降 13.1%;

7.社会保障和就业支出完成 69715 万元，为调整预算的102.7%，同比增长 7.8%，主要是较上年增加上级民政转移支付，以及新增省级直达基层专项资金;

8.卫生健康支出完成 5369 万元，为调整预算的 97.6%，同比增长 62.6%，主要是新增疫情防控补助支出;

9.节能环保支出完成 957 万元，为调整预算的 95.7%，同比下降 50.5%，主要是争取上级资金，调减本级结构性支出;

10.城乡社区支出完成 15020 万元，为调整预算的 100.8%，同比增长 22.9%，主要是加大老旧小区改造、“厕所革命”、垃圾分类项目等社区建设支出;

11.农林水支出完成 624 万元，为调整预算的 104%，同比增长 76.8%，主要是增加长江造林、防汛项目支出;

12.商业服务业支出完成 584 万元，为调整预算的 100.7%，同比增长 50.9%，主要是增加支持服务业发展的补贴奖励;

13.灾害防治及应急管理支出完成 188 万元，为调整预算的98.9%，同比增长 22.1%，主要是增加消防救援专项经费;

14.金融支出 269 万元，为调整预算的 100%，主要是省级直达重点企业贷款贴息资金;

15.援助其他地区支出 62 万元，为调整预算的 147.6%，同比下降 44.6%;

16.其他支出完成 2176 万元，为调整预算的 98.9%，同比增长 45.5%，主要是增加上年结算征收经费;

17.债务付息、发行支出 502 万元，为调整预算的 99.8%，同比增长 4.8%。

预备费支出使用情况:按《预算法》规定，今年年初预算安排总预备费 660 万元，全部动用完毕，结合实际在本年预算执行过程中，主要用于支持公共卫生防疫部门的疫情防控紧急支出。

2020 年一般公共预算收入完成 61090 万元，债务转贷收入3382 万元，加上上级补助收入 112376 万元，调入资金 18581 万元，收入类合计 195429 万元;2020 年完成一般公共预算支出137115 万元，上解上级支出 38166 万元，债务还本支出 1345 万元，结转下年专项支出 18803 万元，当年支出类合计 195429 万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

(二)社会保险基金预算收支情况

2020 年，全区机关事业单位基本养老保险收入完成 9441 万元，为预算的 108%;全区机保支出完成 8984 万元，为预算的 103%，主要是发放 1329 名退休人员的养老保险支出;当年结余 457 万元，主要是转移性收入一次性因素增加。

(三)政府债务情况

按照“控制增量、化解存量”的要求，认真做好债务风险防范管理工作，从严控制新增债务，加强分析防控。2020 年市财政局下达我区政府债务限额 21718 万元，比上年增长 34%，其中一般债务限额 21683 万元，专项债务限额 35 万元。截止 2020 年 12月末全区政府债务余额为 16135 万元，为市财政局核定我区债务限额的 74%，严格控制在债务限额范围内。省级核定黄石港区债务率为 38%，风险等级评定结果为绿色等级。

2020 年我区积极向上争取新增债券资金共计 3382 万元，包含一般债券资金 2037 万元，再融资债券资金 1345 万元。其中一般债券资金 2037 万元主要用于:“厕所革命”项目 432 万元;污水管网等基础设施建设工程 1371 万元;智能产业园二期 85 万元;五一港综合整治项目 31 万元;长江沿线治理 84 万元;垃圾分类项目 19 万元;违建拆除 15 万元，全年财政拨付率 100%，单位实际支出率 100%。

二、落实区人大预算决议有关情况

2020 年，我们认真贯彻《预算法》，全面落实区十届人大相关决议，围绕“观大势、勇担当、转作风、促发展”这条主线，坚定信心，迎难而上，积极的财政政策更加积极有为，实现了“四个对冲”:一是积极争取新增政府债券，对冲经济下行压力;二是加大减税降费力度，对冲企业经营困难;三是加大转移支付力度，对冲“三保”压力;四是加强预算平衡，对冲疫情减收影响。

1、全力以赴，做好减收增支应对措施

一是切实兜牢“三保”底线任务，积极应对新冠肺炎疫情对我区经济运行的各种不利因素影响，加强减收增支因素深入研判，牢固树立过“紧日子”思想，部门公用经费支出压减 30%，全力保障疫情防控支出，确保“三保”支出到位。二是坚决执行国务院出台的一系列减税降费政策，拉动税收优惠对企业的积极效应，主动加强纳税服务，优化营商环境，保证减轻企业税费负担。三是大力支持招商引资项目发展，重点关注支持互联网+现代服务业，积极落实兑现总部经济奖励政策，扶持招商引进的优质企业做大做强，贡献新的经济增长点。

2、千方百计，强化组织收入

全区财税部门强化责任担当，坚持以组织收入为中心，以重点税源监控为抓手，加大对重点行业、重点企业、重点项目的税源动态监控，提升征管质量，做到应收尽收。助力企业复工复产，优化企业涉税服务，完善配套征管措施，加大税收挖掘增收潜力，确保收入颗粒归仓。加强非税收入征缴，强化监督检查，督促各部门组织非税收入及时清收入库，不断推进我区经济高质量发展。

3、集中发力，增强疫情防控资金保障

一是及时拨付疫情防控专项资金，大力支持做好疫情物资储备保障、菜篮子补贴、弱势群体保障、防控一线医务人员和防疫工作者临时补贴工作，稳定民心。二是认真把握阶段性扶持政策，抓好社保费阶段性减免、失业保险稳岗返还、就业补贴等政策落地，保障民生。三是加快推动现有财政贴息、大规模降费、缓缴减免税款等政策落实到企业，加大对重要物资生产企业、短期受疫情冲击较大企业复工复产的支持力度，最大限度减负，帮助企业轻装上阵，渡过难关。

　　4、统筹资金，保障民生及重点领域发展

今年，为进一步保障义务教育教师工资待遇政策，拨付各学校比较绩效 4935 万元，完成兑现 2020 年义务教育教师与公务员平均工资收入差额的100%，拨付2020年春季和秋季生均经费1776万元，学前教育经费 107 万元，省级、市级改薄资金 1309 万元，义务教育综合奖补资金 137万元，教育事业发展综合奖补资金 981万元，有效惠及广大学生，改善学校环境。同时，社保累计支出11715 万元，覆盖养老、医疗、低保、就业等各方面，全面保障

民生。支持精准脱贫工作，拨付阳新对口扶贫村相关工作经费 152万元，落实扶贫资金公告公示制度，跟踪资金监督管理。积极统筹各类资金，支持污染防治、生态文明建设、环保项目投入资金957 万元。

5、主动作为，大力争取政策项目资金

我区积极争取省级面向基层下达的特殊转移支付和抗疫特别国债等一系列直达资金，共计 11108 万元，其中:特殊转移支付减收综合财力补助 7892 万元、抗疫特别国债资金 733 万元、专项资金 2483 万元;向省级申报政府专项债项目，协调市级部门争取黄石港区老旧小区专项债 1.05 亿元，专项债券主要用于黄石港区老旧小区改造项目，全年财政拨付率 100%，单位实际支出6887.02 万元，支出率 65.59%;争取疫情援助新开行贷款 5000万元;争取其他中央、省、市级各类教育及社保专款及转移支付4.41 亿元;争取黄石港北延段土地收益结算资金 2667.89 万元，并安排相关北延项目建设等地块费用支出 600 万元。认真做好“六稳”工作，落实“六保”任务，及时督促部门资金规范使用，缓解了支出压力，切实支持我区经济社会发展。

6、深化改革，提升财政管理水平

一是深化国有资产监督管理。完成 2019 年度行政事业单位国有资产统计工作，组织区国资公司对我区符合疫情期间“三免六减半”条件的中小微企业 181 处门面房租进行摸底减免;积极落实全市国有企业退休人员社会化管理工作，2020 年已与 36 家央企、5 家省企以及 11 家市属企业签署了移交协议，涉及退休人员12226 人;积极完成我区企业国有资产管理情况报告，首次向区人大常委会报告企业资产管理、处置、融资和监管综合情况。二是加大政府采购管理。2020 年实施集中政府采购共计 393次，执行采购 21623 万元，节约资金 5046 万元，资金节约率为19%;对全区 47 家招标代理机构进行年度考核并集中公示;开展根治拖欠农民工工资的工作，通过在招标文件、采购合同、建设工程类项目的验收报告等中明确规定，多措并举，保障农民工权益;贯彻执行推进政府采购支持消费扶贫，全区在 832 电子平台扶贫采购执行量为 48.88 万元，切实帮扶贫困地区解决困难。推进政府投资评审，开展政府投资评审以来共完成报送项目 108 个，项目资金规模 36752 万元，审减 5180 万元，其中:2020 年项目91 个，涉及金额 32792 万元，审减 4575 万元，政府采购资金节约率为 13%。

三是强化财经监管。对黄石港区 35 家单位的 2018-2019 年财务规范化管理开展专项检查，对部分单位 2019 年度会计信息质量及内控制度建设和实施情况等进行监督检查，以查促规范，压实整改; 配合完成区委巡察反馈问题整改督查督办，督促各部门切实担负各自职责，提高财务管理水平。主任、各位副主任、各位委员，总的来看，受疫情影响，2020年经济下行风险加剧，经济形势不容乐观。面对重重困难，我们压实责任，迎难而上，多措并举，保证各项财政工作有序开展，财税改革取得了新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督、有力指导的结果，是各部门密切配合、扎实推进工作的结果，是全区人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。但从决算情况看，我区财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题，主要是:受疫情和减税降费政策影响，财政收入大幅萎缩，收支平衡压力大;地方政府性债务偿债压力依然存在;预算绩效管理有待进一步加强，资金使用效率有待进一步提高等。对此，我们将高度重视、认真对待，以问题为导向，进一步加强财政预算执行管理，强化预算部门支出主体责任，有效实施资金绩效评价和跟踪问效，采取有力措施逐步解决。今后，我们将振奋精神，开拓进取，扎实工作，担当作为，为实现“十四五”规划目标和临空黄石港现代化建设保驾护航!