区十一届人大常委会

第五次会议文件

关于黄石港区2021年财政决算（草案）的

报     告

——2022年9月9日在黄石港区第十一届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

黄石港区财政局局长  李  艳

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区2021年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、 关于2021年财政决算草案执行情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，全区财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕临空黄石港现代化建设，落实“思想破冰 引领发展”实践活动，推动积极的财政政策提质增效，加强基本民生保障，着力落实惠企利民政策，大力推进财税管理改革，切实防范财政运行风险，全面完成各项目标任务，为全区经济社会高质量发展提供了强力支撑。

（一）一般公共预算收支情况

2021年，全区一般公共预算收入完成82512万元，为年初预算73912万元的111.6%，为调整预算81318万元的101.5%，同比增长35.07%，其中：地方税收收入完成77121万元，为年初预算69274万元的111.3%，为调整预算76183万元的101.2%，同比增长35.88%；非税收入完成5391万元，为年初预算4638万元的116.2%，为调整预算5135万元的105%，同比增长24.4%。全区地方财政总收入完成144696万元，为年初预算123273万元的117.4%，为调整预算139271万元的103.9%，同比增长43.3%。

全区一般公共预算支出完成94205万元，为年初预算139659万元的67.5%,为调整预算92048万元的102.3%，同比下降31.2%（因市下划企业养老保险支出基数57928万元2021年调到省级统筹），可比口径增长19%。支出具体分项情况为：

1．一般公共服务支出完成10406万元，为调整预算的104.1%，同比增长2.39%；

2．国防支出完成44万元，主要是上级下达人武部征兵经费按科目列支；

3．公共安全支出完成2611万元，为调整预算的120.3%，同比增长65.15%，主要是增加公安辅警、消防安全等经费投入；

4．教育支出完成31566万元，为调整预算的105.2%，同比增长16.11%,主要是落实我区教师比较绩效工资及福利待遇支出；

5．科学技术支出完成1252万元，为调整预算的96.3%，同比下降40.7%，主要是企业扶持支出科目调减；

6．文化旅游体育与传媒支出完成625万元，为调整预算的62.5%，同比增长3.48%；

7．社会保障和就业支出完成11114万元，为调整预算的111.1%，同比下降84.06%，可比口径下降5.7%，主要是较上年减少市下划企业养老保险支出基数57928万元。

8．卫生健康支出完成5216万元，为调整预算的104.3%，同比下降2.8%；

9．节能环保支出完成1015万元，为调整预算的101.5%，同比增长6.06%,主要是青山湖、新闸港清淤、污水处理建设等环保支出；

10．城乡社区支出完成19149万元，为调整预算的95.7%，同比增长27.5%，主要是增加港埠码头整治、立面整治、“厕所革命”等城市基础设施建设支出；

11．农林水支出完成705万元，为调整预算的115.6%，同比增长12%，主要是增加巩固乡村振兴区域协作对口蕲春支出；

12．交通运输支出88万元，为调整预算的100%，主要是上级下达公路建设按科目列支；

13．商业服务业支出完成4881万元，为调整预算的81.4%，同比增长735%，主要是增加支持总部经济企业发展的扶持资金；

14．援助其他地区支出40万元，为调整预算的88.9%，同比下降35.5%；

15．住房保障支出2868万元，为调整预算的123.8%，主要是中央财政保障性安居工程老旧小区建设支出；

16．灾害防治及应急管理支出完成217万元，为调整预算的111.3%，同比增长15.4%，主要是增加湖滨大道山体滑坡治理经费支出；

17．其他支出完成1800万元，为调整预算的100%，同比下降17.3%；

18．债务付息、发行费支出608万元，为调整预算的116.3%，同比增长21%。

预备费支出使用情况：按《预算法》规定，2021年年初预算安排总预备费660万元，全部动用完毕，结合实际在本年预算执行过程中，主要用于支持公共卫生防疫部门的疫情防控紧急支出。

按现行财政体制算账，2021年一般公共预算收入完成82512万元，加上上级补助收入66707万元，债务转贷收入8842万元，上年结转18803万元，调入资金6902万元，收入类总计183766万元；2021年一般公共预算支出完成94205万元，上解上级支出53907万元，债务还本支出2942万元，结转下年专项支出32712万元，当年支出类总计183766万元，当年收支平衡。

（二）社会保险基金预算收支情况

2021年，全区机关事业单位基本养老保险收入完成9297万元，为预算的100.4%，增长1.5%；全区机保支出完成9705万元，为预算的104.8%，增长8%，主要是发放1360名退休人员的养老保险支出。加上上年结转457万元，当年结余49万元，结转下年继续使用。 

（三）政府债务情况

1.政府债务限额：2021年市财政局下达我区政府债务限额26243万元，比上年增长20.8%，其中一般债务限额26163万元，专项债务限额80万元。截止2021年12月末全区政府债务余额为22035万元（均为一般债券），债务率为30%，严格控制在政府债务限额范围内。充分发挥财政监管力量，做好我区债务监管和预警，建立防范和化解债务风险长效机制。

2.政府债务资金情况：

2021年年初余额75266万元，当年新增35800万元，还款14429万元，年末余额96637万元。其中：

一是一般债券年初余额16135万元，当年新增5900万元（主要是用于区城管局厕所革命及垃圾分类等项目共155万元；江北管理区危旧房改造、自来水厂水源输水工程等项目共1169万元；区建设局武汉路立面整治工程、老旧小区改造工程、污水管网改造工程等项目共4576万元），年末余额22035万元。截止2021年12月31日，新增债券已拨付5283万元，结余617万元，为区建设局青山湖污水管网改造200万元；次干道混接点改造200万元；新闸港截污工程100万元；刘家湾道路建设59万元；青山湖清淤40万元，大众山环境整治18万元。

二是专项债券年初余额10500万元，当年新增29900万元（主要是用于黄石港区垃圾中转处理及分类中心400万元；湖北黄石港工业园区智能输送装备制造产业园（一期）项目6500万元；黄石港区社会治理智慧化改造工程项目1400万元；黄石市黄石港区老旧小区综合改造项目21600万元），年末余额40400万元，专项债券均使用黄石市本级限额。

三是政府可能承担一定救助责任的债务年初余额13951万元，当年还款4420万元，年末余额9531万元（黄石八中75万元；市府路小学69万元；楠竹林小学46万元；江北农场4350万元；江北管理区1491万元；磁湖北岸3500万元）。

四是纳入平台管理的隐性债务年初余额34680万元，当年还款10010万元，年末余额24670万元（江北农场棚户区危旧房改造项目债务余额3990万元；农发重点建设基金2700万元；黄石港区中小学重点工程建设项目债务余额17980万元）。

二、落实区人大预算决议有关情况

（一）全面精准施策，稳住经济基本盘

一是扛牢组织收入监管责任。紧抓疫情后经济复苏契机，压实常态性税收，精准发力，依法征收，强化税收挖掘增收潜力，实现财政收入稳增长。二是坚决落实减税降费政策。充分打好财税政策“组合拳”，严格落实减税降费等惠企利民政策，促进企业发展，激发市场主体生产活力。三是优化环境培育财源。积极推行十项惠企政策，落实“无申请兑现”，再造财政运行流程，拓宽“绿色通道”范围；全力支持“两园两带”建设，加快产业聚集，优化营商环境，增强税源增长后劲，推动经济高质量发展。

（二）强化民生保障，支出结构持续优化

坚决贯彻过“紧日子”要求，按照有压有减、自我挖潜的原则，大力压减一般性支出规模和调整支出结构，机关部门公用经费压减30%。坚持公共财政属性，优先保障“三保”支出，在财力缺口和资金压力巨大的情况下，全力保障财政供养人员工资和奖励性绩效正常足额发放，筹措资金近5300万元发放义务教师比较性绩效工资。重点支持社保民生支出，全年统筹落实困难群众低保救助1246万元、残疾人两项补贴269万元、特困人员救助54万元、临时救助68万元；支持落实各项稳就业政策，发放创业就业补贴624万元、公益性岗位补贴73万元；安排基本公共卫生服务补助1740万元；拨付基层医疗基本药物补贴385万元；积极筹措资金确保机关事业单位养老保险制度平稳运行，做好特困、优抚对象等特殊群体的救济工作，集中财力保障和改善民生。

（三）全力向上争取，聚焦重点领域资金保障

为支持重点项目实施，积极向上争取各类专项转移支付资金37638万元，其中直达资金11067万元，覆盖居民养老、医疗保障等领域，支持中央基建投资老旧小区项目建设，直达资金直达基层、惠企利民。从土地收益资金中安排2430万元，支付空港产业园项目费用279万元、黄石大道北延建设951万元等。统筹资金保障疫情防控工作，采购防疫设施设备、检验检测、隔离点等投入经费1817万元。加大全区文明城市创建工作经费投入1480万元。巩固脱贫攻坚成果，落实乡村振兴帮扶对口援助蕲春县500万元。污染防治、污水治理等环保经费投入1015万元。保障全区重点项目顺利实施，为各项支出提供了财力支撑。

（四）发挥职能作用，推进现代化制度管理

一是预算管理一体化系统建设取得阶段性成效。2021年8月，我区预算管理一体化系统成功上线，成为全市城区中完成首笔支付的单位，实现现代信息技术条件下“制度+技术”的管理数据大集中。二是大力实施项目绩效管理、重大项目绩效评价、绩效信息公开等工作，对群众关注度高的民政、教育、卫生等重点项目开展预算支出绩效评价；规范预决算公开工作，按程序公开政府、部门预决算和“三公”经费情况，公开率达100%。三是政府采购服务不断提升。制订并完善政府采购及备案管理实施办法等制度，开展“面对面、点到点”的上门政策宣讲服务，全区完成政府采购执行量64500万元；规范评审节约政府资金，对89个政府投资评审项目审减9935万元，审减率15%。四是财政监督力度不断细化。依法行使财政监督职能，监督检查5家单位的转移支付资金，专项治理18家单位的内控、内审及财务管理违规问题，促进各单位夯实财务管理基础。五是国资监管力度不断强化。积极落实中小微企业和个体工商户租金减免政策，共减免168户197万元租金；指导全区10余家单位进行资产处置共计72万元；落实国有企业退休人员社会化管理工作，开展国有资产清查，提高国有资产使用和运营效益。

主任、各位副主任、各位委员，我们将紧紧围绕全区经济社会发展目标和工作任务，努力开创财政改革发展新局面，不忘初心、锐意进取、砥砺奋进，为谱写临空黄石港经济发展新篇章而不懈奋斗。