——2020年12月16日在黄石港区第十届人民代表大会

常务委员会第25次会议上

黄石港区财政局 李艳

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，受区人民政府委托，现将2020年区级财政预算调整方案报告如下：

一、 财政预算调整原因

今年向区十届人大第四次会议报告的2020年全区一般公共预算收入为66606万元，一般公共预算支出为123600万元，因在预算执行过程中出现较大变化,拟将预算收支进行相应调整，调整的主要原因：

1．2020是极其特殊的年份，受新冠疫情、防汛等不可抗拒因素影响，以及坚决执行国务院出台一系列减税降费政策，导致预算收入下降幅度低于预期目标。

2．结合我区财政收入特点，税收占比高，且辖区内的企业以商贸零售、现代服务业、房地产为主，受疫情对各行各业的冲击，以及市级的全年目标和现行收入情况，对我区预算收入进行调整。

3．中央支持和维护地方经济社会稳定发展，切实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，通过省级直接向基层下达特殊转移支付和抗疫特别国债等一系列直达资金，需调整相应的预算收支。

4．2020年我区的新增地方政府一般债券2037万元和再融资债券资金1345万元，按照使用要求和管理规定，债券资金收支及债券利息纳入一般公共预算管理，编制预算调整方案。

二、财政预算调整方案

（一）2020年收入调整方案

1．一般公共预算收入由年初66606万元调整为60920万元，较年初预算减少5686万元，比上年完成数81227万元下降25%。其中：税收收入为57162万元，非税收入为3758万元；财政总收入由年初108681万元调整为100648万元，较年初预算减少8033万元，比上年完成数126463下降20.4%。

2．转移性收入由年初96775万元调整为111096万元，较年初预算增加14321万元。其中：上级补助收入为96594万元，债务转贷收入3382万元（含新增一般债券2037万元，再融资债券资金1345万元），调入资金11120万元。

（二）2020年支出调整方案

1．一般公共预算支出由年初123600万元调整为134287万元，较年初预算增加10687万元，比上年完成数123919万元增长8.37%，主要调整内容和方案如下(具体科目支出调整见附表)：

(1)一般公共服务支出由9400万元调整为10000万元，结算各部门的人员工资及上年结转；

(2)国防支出新增3万元上级专款；

(3)公共安全支出由1320万元调整为1500万元；

(4)教育支出由22560万元调整为26400万元，根据《省政府办公厅关于进一步保障义务教育教师工资待遇的通知》（鄂政发[2019]41号），落实义务教育“教师平均工资收入不低于当地公务员平均工资收入”的政策，兑现我区教师比较绩效工资；

(5)科技支出由820万元调整为2100万元，增加落实总部经济政策及扶持招商项目，主要是金划算互联网服务产业园及发网物流科技产业园的财政奖励；

(6)文化旅游体育与传媒支出由700万元调整为600万元；

(7)社会保障和就业支出由63100万元调整为67900万元，较上年增加上级下达的民政转移支付安置抚恤447万元、困难群众救助102万元、养老保险323万元及就业补助288万元；新增省级直达资金2045万元（省级直达资金共计11108万元，除特殊转移支付减收综合财力补助7892万元弥补财力和政府基金抗疫国债1171万元外，对应预算科目列支）；

(8)卫生健康支出由3600万元调整为5500万元，主要是疫情防控补助支出；

(9)节能环保支出由2000万元调整为1000万元，调减本级建设项目支出；

(10)城乡社区支出由16000万元调整为14900万元，调减本级建设局项目的财政性资金到上级专项债券支出；

(11)农林水支出由360万元调整为600万元，增加长江造林防汛项目支出；

(12)商业服务业等支出由520万元调整为580万元；

(13)灾害防治及应急管理支出由160万元调整为190万元；

(14)金融支出新增269万元，是省级直达资金重点企业贷款贴息资金；

(15)援助其他地区支出由100万元调整为42万元；

(16)其他支出由1800万元调整为2200万元，增加上年结算征收经费；

(17)债务付息支出、债券发行费由500万元调整为503万元；

(18)预备费使用情况：按《预算法》规定，今年年初预算安排总预备费660万元全部动用完毕，结合财政预算执行情况，预备费主要用于支持公共卫生防疫部门安排的疫情防控紧急支出。

2．转移性支出由年初39781万元调整为37729万元，较年初预算减少2052万元。其中：上解上级支出36384万元，债务还本支出1345万元。

（三）预算收支平衡情况

根据以上情况，2020年黄石港区一般公共预算收入较年初预算减少5686万元，转移性收入增加14321万元，收入类净增8635万元；2020年一般公共预算支出较年初预算增加10687万元，转移性支出减少2052万元，支出类净增8635万元，调整后收支相抵，预算收支平衡。

三、 需向本级人大报告的事项

1．政府性基金调整情况

新增省级直达资金抗疫特别国债资金1171万元，按文件要求对应增加基金上级补助收入，同时列政府性基金支出，主要用于：卫健局公共卫生体系建设733万元，发改局支持服务业恢复发展414万元，市场监督局疫情期间农贸市场租金补贴24万元。

2．省级下达金融组织贷款情况

新开行贷款资金5000万元，按照区政府2020年11月72次会议纪要，全部用于胜阳港社区卫生服务中心改扩建项目，业务用房购置资产。

以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，财政部门将按此方案组织办理年度决算。需要说明的是，因财政收入尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的最终决算数，有关决算变化情况将在以后向区人大报告的财政决算中详细说明。

以上报告，请予审议。