——2021年1月7日在黄石港区第十届人民代表大会

第五次会议上

黄石港区财政局

各位代表:

受黄石港区人民政府的委托，向大会报告本区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案情况，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议人员提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情严重冲击，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，认真执行区十届人大四次会议各项决议，以超常规的举措和干劲加压奋进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，确保完成各项工作任务。

(一)一般公共预算收支情况

2020年，全区财政总收入完成101342万元，比上年下降19.86%，一般公共预算收入完成61085万元，比上年下降24.80%，为调整预算的100.27%。在一般公共预算收入中，其中:地方税收收入完成56753万元，比上年下降23.66%;非税收入完成4332万元，比上年下降37.12%。

全区一般公共预算支出完成137115万元(含市下划企业养老保险支出基数58000万元)，为调整预算的102.11%，剔除市下划支出基数后为79115万元，可比口径增长20%。受新冠疫情、汛情等不可抗力因素影响，以及中央、省、市支持地方经济社会发展一揽子政策性支出，刚性支出大幅增加。具体情况为:

1.一般公共服务支出完成10143万元，为调整预算的101.43%，同比下降5.87%;

2.国防支出完成3万元，为调整预算的100%，与去年持平;

3.公共安全支出完成1581万元，为调整预算的105.4%，同比增长43.34%，主要是增加社会治理智慧化改造工程投入;

4.教育支出完成27186万元，为调整预算的102.98%，同比增长22.30%，主要是根据《省政府办公厅关于进一步保障义务教育教师工资待遇的通知》，兑现我区教师比较绩效工资;

5.科学技术支出完成2112万元，为调整预算的100.57%，同比增长169.73%，主要是增加落实科技产业(含总部经济)政策性奖补;

6.文化旅游体育与传媒支出完成604万元，为调整预算的100.67%，同比下降13.09%;

7.社会保障和就业支出完成11715万元，为调整预算的118.33%，同比增长75.80%，主要是较上年增加上级民政转移支付，以及新增省级直达基层专项资金;

8.卫生健康支出完成5389万元，为调整预算的97.98%，同比增长63.20%，主要是新增疫情防控补助支出;

9.节能环保支出完成957万元，为调整预算的95.70%，同比下降50.47%，主要是争取上级资金，调减本级结构性支出;

10.城乡社区支出完成15020万元，为调整预算的100.81%，同比增长22.86%，主要是加大老旧小区改造、“厕所革命”、垃圾分类项目等社区建设支出;

11.农林水支出完成624万元，为调整预算的104%，同比增长76.77%，主要是增加长江造林、防汛项目支出;

12.商业服务业支出完成584万元，为调整预算的100.69%，同比增长50.90%，主要是增加支持服务业发展的补贴奖励;

13.灾害防治及应急管理支出完成188万元，为调整预算的98.95%，同比增长22.08%，主要是增加消防救援专项经费;

14.金融支出完成269万元，为调整预算的100%，主要是省级直达重点企业贷款贴息资金;

15.援助其他地区支出完成62万元，为调整预算的147.62%，同比下降44.64%;

16.其他支出完成2176万元，为调整预算的98.91%，同比增长45.45%，主要是增加上年结算征收经费;

17.债务付息发行支出完成502万元，为调整预算的99.80%，同比增长4.80%。

预备费使用情况:按《预算法》规定，今年年初预算安排总预备费660万元，全部动用完毕，结合实际在本年预算执行过程中，主要用于支持公共卫生防疫部门的疫情防控紧急支出。

2020年一般公共预算收入完成61085万元，债务转贷收入3382万元，加上一般性转移支付补助收入96594万元，调入资金13882万元，收入类合计174943万元;2020年一般公共预算支出完成137115万元，上解上级支出36483万元，债务还本支出1345万元，支出类合计174943万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

(二)社会保险基金预算收支情况

2020年，全区机关事业单位基本养老保险收入完成8490万元，待划转社保费472万元，为预算的102.9%;全区机保支出完成8962万元，为预算的102.9%，主要是发放1329名退休人员的养老保险支出。

(三)政府债务情况

按照“控制增量、化解存量”的要求，认真做好债务风险防范管理工作，从严控制新增债务，加强分析防控。2020年市财政局下达我区政府债务限额21718万元，比上年增长34%，其中一般债务限额21683万元，专项债务限额35万元。截止2020年12月末全区政府债务余额为16135万元，为市财政局核定我区债务限额的74%，严格控制在债务限额范围内。

2020年我区积极向上争取新增债券资金共计3382万元，包含一般债券资金2037万元，再融资债券资金1345万元。其中一般债券资金2037万元主要用于:“厕所革命”项目432万元;污水管网等基础设施建设工程1371万元;智能产业园二期85万元;五一港综合整治项目31万元;长江沿线治理84万元;垃圾分类项目19万元;违建拆除15万元。全年财政拨付率100%，单位实际支出率100%。

二、“十三五”财政工作回顾及落实区十届人大预算决议有关情况

(一)“十三五”财政工作回顾

1.收支规模持续扩大，财政保障能力不断增强。“十三五”时期，我区一般公共预算收入累计完成35.34亿元，较“十二五”时期增收7.17亿元，增长25%，其中:税收收入完成32.59亿元，占地方一般公共预算收入比重92.22%，财政收入质量稳步提升。全区财政支出规模进一步扩大，“十三五”时期，地方一般公共预算支出累计完成29.70亿元，比“十二五”时期增加13.81亿元，可比口径增长86.89%。在此期间，全面落实我区“四个中心”和建成现代化幸福城区的要求，抓转型、推改革、强创新、促开放、优环境、惠民生，为全区发展和稳定提供了强劲的财力保障。

2.财政改革持续推进，大力提高财政管理水平。“十三五”时期，我们始终坚持优化服务，不断改进工作方法，适应新形势新要求，迎接新机遇新挑战。综合财政对外业务，优化国库支付流程，推进电子支付升级，实行一体化窗口管理。以服务人员专业化、服务流程便捷化、服务内容综合化为特点，打造黄石港区“窗口化、综合性、一站式”的服务模式;不断深化政府采购“放管服”改革，畅通采购渠道;持续建设“阳光、透明”财政，坚持“抓重点、破难点、出亮点”，黄石港区的绩效综合管理工作荣获省财政厅表彰。

3.建好公共型财政，全力夯实民生工程。“十三五”时期，我区坚持民生导向不动摇，坚持“三保”兜底不松懈，聚焦解决群众“急难愁盼”民生难题。五年来，全区用于民生方面的支出占一般公共预算支出的81%以上，“民生财政”得到进一步的体现。教育投入累计10.79亿元，年均增长13%。社保投入累计3.35亿元，年均增长24%。城乡社区投入累计5.66亿元，年均增长78%。我区民生投入的显著提升，使广大人民群众幸福感增强。

4.防范化解风险，支持打好三大攻坚战。加强政府债务风险管理，从严控制新增债务，强化债务动态监控，严格按规定使用债券资金，始终把债务指标控制在省级核定的警戒线之内，经省级核定我区债务率为41.7%，风险等级评定结果为绿色等级;继续保持对扶贫领域的投入，严格落实精准扶贫专项资金，积极推动扶贫产业及小微产业发展，确保如期完成脱贫目标任务;认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大污染防治和生态保护的投入力度，力争污染防治成效显著提升。

(二)落实区十届人大四次会议决议情况

2020年，我们认真贯彻《预算法》，全面落实区十届人大相关决议，围绕“观大势、勇担当、转作风、促发展”这条主线，坚定信心，迎难而上，积极的财政政策更加积极有为，实现了“四个对冲”:一是积极争取新增政府债券，对冲经济下行压力;二是加大减税降费力度，对冲企业经营困难;三是加大转移支付力度，对冲“三保”压力;四是加强预算平衡，对冲疫情减收影响。

1.全力以赴，做好减收增支应对措施

一是切实兜牢“三保”底线任务，积极应对新冠肺炎疫情对我区经济运行的各种不利因素影响，加强减收增支因素深入研判，牢固树立过紧日子思想，部门公用经费支出压减30%，全力保障疫情防控支出，确保“三保”支出到位。二是坚决执行国务院出台的一系列减税降费政策，拉动税收优惠对企业的积极效应，主动加强纳税服务，优化营商环境，保证减轻企业税费负担。三是大力支持招商引资项目发展，重点关注支持互联网+现代服务业，积极落实兑现总部经济奖励政策，扶持招商引进的优质企业做大做强，贡献新的经济增长点。

2.千方百计，强化组织收入

全区财税部门强化责任担当，坚持以组织收入为中心，以重点税源监控为抓手，加大对重点行业、重点企业、重点项目的税源动态监控，提升征管质量，做到应收尽收。助力企业复工复产，优化企业涉税服务，完善配套征管措施，加大税收挖掘增收潜力，确保收入颗粒归仓。加强非税收入征缴，强化监督检查，督促各部门组织非税收入及时清收入库，不断推进我区经济高质量发展。区税务局在全国纳税人满意度调查中，跻身全国45名、全省第一。

3.集中发力，增强疫情防控资金保障

一是及时拨付疫情防控专项资金，大力支持做好疫情物资储备保障、菜篮子补贴、弱势群体保障、防控一线医务人员和防疫工作者临时补贴工作，稳定民心。二是认真把握阶段性扶持政策，抓好社保费阶段性减免、失业保险稳岗返还、就业补贴等政策落地，保障民生。三是加快推动现有财政贴息、大规模降费、缓缴减免税款等政策落实到企业，加大对重要物资生产企业、短期受疫情冲击较大企业复工复产的支持力度，最大限度减负，帮助企业轻装上阵，渡过难关。

4.统筹资金，保障民生及重点领域发展

今年，为进一步保障义务教育教师工资待遇政策，拨付各学校比较绩效4935万元，完成兑现2020年义务教育教师与公务员平均工资收入差额的100%，拨付2020年春季和秋季生均经费1776万元，学前教育经费107万元，省级、市级改薄资金1309万元，义务教育综合奖补资金137万元，教育事业发展综合奖补资金981万元，有效惠及广大学生，改善学校环境。同时，社保累计支出9047万元，覆盖养老、医疗、低保、就业等各方面，全面保障民生。支持精准脱贫工作，拨付阳新对口扶贫村相关工作经费142万元，落实扶贫资金公告公示制度，跟踪资金监督管理。积极统筹各类资金，支持污染防治、生态文明建设、环保项目投入资金957万元。

5.主动作为，大力争取政策项目资金

我区积极争取省级面向基层下达的特殊转移支付和抗疫特别国债等一系列直达资金，共计11108万元，其中:特殊转移支付减收综合财力补助7892万元、抗疫特别国债资金733万元、专项资金2483万元;向省级申报政府专项债项目，已发债成功项目1个，争取黄石港区老旧小区省级专项债1.05亿元;争取疫情援助新开行贷款5000万元;争取其他中央、省、市级各类教育及社保专款及转移支付2.05亿元。认真做好“六稳”工作，落实“六保”任务，及时督促部门资金规范使用，缓解了支出压力，切实支持和维护了我区经济社会发展。

6.深化改革，提升财政管理水平

一是深化国有资产监督管理。完成2019年度行政事业单位国有资产统计工作，组织区国资公司对我区符合疫情期间“三免六减半”条件的中小微企业181处门面房租进行摸底减免;积极落实全市国有企业退休人员社会化管理工作，2020年已与36家央企、5家省企以及11家市属企业签署了移交协议，涉及退休人员12229人;积极完成我区企业国有资产管理情况报告，首次向区人大常委会报告企业资产管理、处置、融资和监管综合情况。

二是加大政府采购管理。2020年实施集中政府采购共计393次，执行采购21941万元，节约资金4729万元，资金节约率为18%;对全区47家招标代理机构进行年度考核并集中公示;开展根治拖欠农民工工资的工作，通过在招标文件、采购合同、建设工程类项目的验收报告等中明确规定，多措并举，保障农民工权益;贯彻执行推进政府采购支持消费扶贫，全区在832电子平台扶贫采购执行量为48.88万元，切实帮扶贫困地区解决困难。推进政府投资评审，开展政府投资评审以来共完成报送项目108个，项目资金规模36752万元，审减5180万元，其中:2020年项目88个，涉及金额32258万元，审减4516万元，政府采购资金节约率为13%。

三是强化财经监管。对黄石港区35家单位的2018-2019年财务规范化管理开展专项检查，对部分单位2019年度会计信息质量及内控制度建设和实施情况等进行监督检查，以查促规范，压实整改。配合完成区委巡察反馈问题整改督查督办。督促各部门切实担负各自职责，提高财务管理水平。

总的来看，受疫情影响，2020年经济下行风险加剧，经济形势不容乐观。面对重重困难，我们压实责任，迎难而上，多措并举，保证各项财政工作有序开展，财税改革取得了新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协依法监督、民主监督、有力指导的结果，是各部门密切配合、扎实推进工作的结果，是全区人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题，主要是:受疫情和减税降费政策影响，财政收入大幅萎缩，收支平衡压力大;地方政府性债务偿债压力依然存在;预算绩效管理有待进一步加强，资金使用效率有待进一步提高等。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，编制好2021年预算，对于做好各项工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定、促进全区经济社会发展和顺利实施“十四五”规划具有重要意义。

2021年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，坚决落实中央、省、市、区委和区政府决策部署，着力于“六稳”“六保”，确保政策落实、项目落地、资金见效。坚持统筹兼顾、突出重点，大力提质增效。全力支持我区重大发展战略和重点领域改革;牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出和非重点、非刚性项目支出;加大各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构;深化预算绩效管理，健全绩效指标体系，加强绩效评价结果运用;进一步深化预算管理制度改革，着力提高预算编制的科学性和准确性，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度，进一步推进财政治理体系和治理能力建设。

围绕中央、省、市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的要求，按照区委、区政府的工作部署，2021年预算安排主要突出三个重点:

第一，过紧日子，调结构，重绩效。贯彻落实中央、省、市级过紧日子相关要求和确保平稳运行方案，加大支出结构调整力度，继续大力压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出。提高资金安排的精准性、有效性，突出“三保”和发展重点。加强财政资金绩效管理，逐步扩大绩效管理范围，强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

第二，用好资金，稳投资，促增长。加强资金监督管理，严格资金用途，确保直达资金全部用于抗疫及企业相关支出，支持区级公共卫生体系建设等重点支出。用好用活地方政府专项债券资金，着力基础设施补短板，重点聚焦老旧小区改造、公共卫生等领域。加快项目推进，尽快形成实物工作量，充分发挥资金效益。

第三，推进改革，强监管，防风险。深化财政体制改革，持续推进财政事权与支出责任划分改革。积极配合市级启动一体化平台建设。推动国有企业投融资改革，转变发展观念和依赖的惯性思维，盘活优质资产，实现“筹资、投资、资产、资金”的良性循环。加强财政监督检查，以内控体系建设为抓手，提升单位防风险能力和财政资金管理水平。自觉接受人大、审计和社会监督，落实人大预算联网监督工作要求。完善债务动态监控机制和违法违规举债防控机制，继续加强债务限额管理、预算管理、风险预警、应急处置。严控债务规模，稳妥化解债务存量，切实防范债务风险。

(一)一般公共预算收支安排情况

2021年全区一般公共预算收入建议比上年增长21%，安排73912万元，其中:税收收入比上年增长22%，安排69274万元;非税收入比上年增长7%，安排4638万元。财政总收入比上年增长22%，安排123273万元。

2021年全区一般公共预算支出建议比上年增长1.9%，安排139659万元(含市下划企业养老保险支出基数58000万元)，剔除市下划支出基数后为81659万元，按《预算法》规定安排816万元的预备费，在切实兜牢“保工资、保运转、保民生”的三保底线刚性任务基础上，分配到各大类支出，具体情况安排如下:

1.一般公共服务支出10000万元，占一般公共预算支出的12.25%，主要用于党政机关公共事务管理支出;

2.公共安全支出2170万元，占一般公共预算支出的2.66%，主要用于司法、公安协警、消防等公共安全事务支出;

3.教育支出28500万元，占一般公共预算支出的34.90%，主要用于保障教育事业发展支出;

4.科学技术支出1300万元，占一般公共预算支出的1.59%，主要用于支持科技发展、扶持企业奖励兑现;

5.文化旅游体育与传媒支出1000万元，占一般公共预算支出的1.22%，主要用于公共文化、体育设施等相关支出;

6.社会保障和就业支出10000万元，占一般公共预算支出的12.25%，主要用于社会保障、促进就业、困难救助、退役安置等支出;

7.卫生健康支出5000万元，占一般公共预算支出的6.12%，主要用于公共卫生服务、疾病防控、医疗卫生体系建设相关支出;

8.节能环保支出1000万元，占一般公共预算支出的1.22%，主要用于污染防治、自然生态等环境保护支出;

9.城乡社区支出15000万元，占一般公共预算支出的18.37%，主要用于基础设施配套建设、城市管理维护支出;

10.农林水支出610万元，占一般公共预算支出的0.75%，主要用于水利湖泊管理、防汛等支出;

11.商业服务业支出3700万元，占一般公共预算支出的4.53%，主要用于支持创建全国服务业试验区、服务业转型升级、优化营商环境等支出;

12.灾害防治及应急管理支出195万元，占一般公共预算支出的0.24%，主要用于安全生产监管及应急管理支出;

13.援助其他地区支出45万元，占一般公共预算支出的0.06%，主要用于援藏援建等支出;

14.其他支出1800万元，占一般公共预算支出的2.20%，主要用于征收等相关支出;

15.债务付息发行支出523万元，占一般公共预算支出的0.64%，主要用于政府一般债券付息支出和债券发行费支出。

2021年全区一般公共预算收入73912万元，加上级补助收入98527万元，调入资金9776万元，收入类合计182215万元;一般公共预算支出139659万元，上解上级支出42556万元，支出类合计182215万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

(二)社会保险基金预算收支安排情况

2021年黄石港区社保基金预算总收入9261万元，较上年8490万元增长9.08%;黄石港区社保基金预算支出安排9261万元，较上年8962万元增加3.34%，主要用于全区机关事业单位养老保险支出，当年基金预算收支平衡。

四、2021年主要工作安排

2021年全区各级各部门，在深入落实新发展理念中发挥职能优势，在加快构建新发展格局中展现部门作为，积极的财政政策提质增效，有序推进经济增长。

(一)进一步加大力度促进经济稳定发展

坚决落实国家减税降费政策，依法依规收入征管，积极应对经济形势，加强疫情后企业复工复产的支持力度，压实职责任务，加强政策运用，优化营商服务，全力以赴促进我区经济健康稳定发展。

(二)进一步发挥职能加强依法征管

狠抓收入征管，建立税源联动管理机制，制定堵漏增收措施，挖掘增收潜力，通过高质量的税收管理，落实征管责任;规范非税收入征缴管理，严格收费标准，杜绝擅自减免、缓征及少收等违规行为，确保各项收入及时入库。抢抓黄石港临空商务产业园建设机遇，推动完善现代物流业和航空物流业的发展，加大积极财政政策扶持力度，重点支持产业项目建设，促进经济转型升级。

(三)进一步加大向上争取政策资金力度

认真落实国家政策，抢抓机遇，及时对接上级财政部门，调动各方面的资源和力量，全力以赴争取项目和资金，重点聚焦公共卫生、教育、社保民生领域，争取更多的财政补贴、转移支付和直达资金额度，全力抓好资金落实、执行和监督管理。

(四)进一步强化财政工作管理

严格执行《预算法》，强化支出责任和效率，打破惯性思维，量力而行，精算平衡，维护财政预算的严肃性、权威性;深入推进绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大管理范围，加强评价结果应用，提高财政资金配置效率和使用效率;进一步深化预算制度改革，按照上级部门的统一部署和决策要求，完善预算信息管理一体化进程，加快建立现代化预算管理制度。

各位代表，2021年财政工作任务依然艰巨，责任更加重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，认真落实人代会决议，振奋精神、敢于担当、主动作为，扎实推进工作，提升绩效管理，力争完成2021年全年财政工作任务，更好地服务于全区经济社会发展。