2021年10月31日在黄石港区第十届人民代表大会常务委员会第32次会议上

黄石港区财政局  李艳

主任、各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，受区人民政府委托，现将2021年区级财政预算调整方案报告如下:

一、 财政预算调整原因

今年年初，向区十届人大第五次会议报告的2021年全区一般公共预算收入为73912万元，一般公共预算支出为139659万元，因在预算执行过程中出现较大变化，拟将年初预算收支进行相应调整，调整的主要原因是:

1.结合今年我区1-9月份收入完成情况，一般公共预算收入完成6.97亿元，进度94%，同比增长52%;财政总收入完成12.35亿元，进度100.19%，同比增长64%，高于年初预期目标增幅和进度，因此对全年预算收入进行调整。

2.截止目前，市级下达我区2021年新增地方政府一般债券资金5900万元和再融资债券2942万元，按照使用要求和管理规定，债券资金收支及债券利息纳入一般公共预算管理，编制预算调整方案。

3.全力保障重点项目实施，解决学校建设、江北旧房改造项目贷款资金，以及支持我区企业发展扶持资金投入等，需调增相应的预算支出。

4.按市财政局要求，市下划企业养老保险支出基数5.8亿元今年调整到省级统筹，对应调减我区一般公共预算收支5.8亿元。

二、财政预算调整方案

(一)2021年收入调整方案

1.一般公共预算收入由年初73912万元调整为81318万元，较年初预算增加7406万元，比上年完成数61090万元增长33%，其中:税收收入为76183万元，非税收入为5135万元。财政总收入由年初123273万元调整为139271万元，较年初预算增加15998万元，比上年完成数100936万元增长37.9%。

2.转移性收入由年初108303万元调整为57672万元，较年初预算减少50631万元。其中:上级补助收入为43527万元，债务转贷收入8842万元(含新增一般债券5900万元，再融资债券资金2942万元)，调入资金5303万元。

(二)2021年支出调整方案

1.一般公共预算支出由年初139659万元调整为92048万元，较年初预算减少47611万元(除动支预备费816万元用于疫情防控外，调减58000万元，调增11205万元)，比上年完成数137115万元减少32%，主要科目调整方案如下:

(1)调减支出:58000万元

社会保障和就业支出由68000万元调整为10000万元，主要是调减市下划企业职业养老保险支出基数5.8亿元。

(2)调增支出:11205万元

教育支出由28500万元调整为30000万元，增加1500万元，主要是增加解决花湖、中山、武黄路小学校园扩建贷款相关支出;

城乡社区支出由15000万元调整为20000万元，增加5000万元，主要是增加上级下达一般债券项目支出，用于建设局的武汉路立面整治、华新消防重建、污水管网改造工程，江北的自来水输水工程，城管局的厕所革命工程建设;

商业服务业等支出由3700万元调整为6000万元，增加2300万元，主要是增加对招商项目金划算、九洲物流相关企业的扶持兑现资金;

新增交通运输支出88万元、新增住房保障支出2317万元，主要是中央级保障性安居工程老旧小区项目按科目列支。

2.转移性支出由年初42556万元调整为46942万元，较年初预算增加4386万元。其中:体制上解支出44000万元，债务还本支出2942万元。

(三)预算收支平衡情况

根据以上情况，2021年黄石港区一般公共预算收入较年初预算增加7406万元，转移性收入减少50631万元，收入类净减43225万元;2021年一般公共预算支出较年初预算减少47611万元，转移性支出增加4386万元，支出类净减43225万元，收支相抵，预算收支平衡。调整后，一般公共预算收入81318万元，加上上级补助43527万元、债务转贷收入8842万元、调入资金5303万元，减去体制上解支出44000万元、债务还本支出2942万元，安排一般公共预算支出92048万元。

以上调整建议方案，经人大常委会审查批准后，财政部门将按此方案组织办理年度决算。需要说明的是，因财政收入尚未最后扎账，上级补助政策也未完全明确，预算调整数并不是年度预算执行的最终决算数，有关决算变化情况将在以后向区人大报告的财政决算中详细说明。

以上报告，请予审议。