黄石港区财政局

各位代表：

受黄石港区人民政府的委托，向大会报告本区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案情况，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

今年以来，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真执行区十届人大五次会议各项决议，充分发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效实施积极财政政策，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障，推动我区经济社会高质量发展,预算执行情况良好。

（一）一般公共预算收支情况

2021年，全区财政总收入预计完成139271万元，比上年增长37.98%，一般公共预算收入预计完成 81318万元，比上年增长33.11%，为调整预算的100%。在一般公共预算收入中，地方税收收入预计完成 76183万元，比上年增长34.22%；非税收入预计完成5135万元，比上年增长18.54 %。

全区一般公共预算支出预计完成92048万元，为调整预算的100 %，具体情况为：

1.一般公共服务支出预计完10000万元，为调整预算的100 %，同比下降1.60%；

2.公共安全支出预计完成2170万元，为调整预算的100 %，同比增长37.25 %，主要是增加公安辅警等经费支出，以及社会治理智慧化改造工程费用支出；

3．教育支出预计完成30000万元，为调整预算的100 %，同比增长10.35 %，主要是支持教育事业发展，解决中小学校园扩建贷款资金支出；

4.科学技术支出预计完成1300万元，为调整预算的100 %，同比下降38.45%；

5.文化旅游体育与传媒支出预计完成1000万元，为调整预算的100 %，同比增长65.56%，主要是增加生态体育公园建设费用支出；

6.社会保障和就业支出预计完成10000万元，为调整预算的100 %，同比下降85.66%，主要是调减市下划企业养老保险支出基数；

7.卫生健康支出预计完成5000万元，为调整预算的100 %，同比下降6.87%；

8.节能环保支出预计完成 1000万元，为调整预算的100 %，同比增长4.49%；

9.城乡社区支出预计完成 20000万元，为调整预算的100 %，同比增长33.16 %，主要是增加武汉路立面改造、老旧小区改造、“厕所革命”等一般债券建设项目支出；

10．农林水支出预计完成610万元，为调整预算的100 %，同比下降2.24%；

11.交通运输支出预计完成88万元，为调整预算的100 %，主要是新增上级专项支出；

12.商业服务业支出预计完成6000万元，为调整预算的100 %，同比增长927.40%，主要是增加对招商引资相关企业的扶持资金；

13.灾害防治及应急管理支出预计完成195万元，为调整预算的100 %，同比增长3.72 %，主要是增加应急救援专项经费；

14.住房保障支出预计完成2317万元，为调整预算的100%，主要是新增保障性安居工程老旧小区项目支出；

15.援助其他地区支出预计完成45万元，为调整预算的100 %，同比下降27.42%；

16.其他支出预计完成 1800万元，为调整预算的100%，同比下降17.28%；

17.债务付息、发行费支出预计完成523万元，为调整预算的100 %，同比增长4.18%。

预备费使用情况：按《预算法》规定，今年年初预算安排总预备费816万元，全部动用完毕，结合实际在本年预算执行过程中，主要用于支持公共卫生防疫部门的疫情防控紧急支出。

2021年一般公共预算收入预计完成81318万元，债务转贷收入8842万元，加上一般性转移支付补助收入43527万元，调入资金5303万元，收入类合计138990 万元；2021年一般公共预算支出预计完成92048万元，上解上级支出44000万元，债务还本支出2942万元，支出类合计138990 万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（二）社会保险基金预算收支情况

2021年，全区机关事业单位基本养老保险预计收入完成9653万元，其中待划转社保费3895万元，为预算的104%；全区机保支出预计完成9653万元，为预算的104%，主要是发放1347名退休人员的养老保险支出。

（三）政府债务情况

按照“控制增量、化解存量”的要求，认真做好债务风险防范管理工作，从严控制新增债务，加强分析防控。2021年省财政厅下达我区政府债务限额26243万元，比上年增长20.84 %，其中一般债务限额26163万元。截止2021年10月末全区政府债务余额为22035万元，为市局核定我区债务限额的83.97%，严格控制在债务限额范围内。

2021年我区积极向上争取新增债券资金共计8842万元，包含一般债券资金5900万元，再融资债券资金2942万元。其中一般债券资金5900万元主要用于：建设局的武汉路立面整治、老旧小区管网改造等项目4576万元；江北管理区的农场自来水厂输水工程等项目1169万元；城管局的“厕所革命”等项目155万元。我区目前存量隐性债务为2.541亿元，其中：兴港公司江北农场危旧房改造项目债务余额为6690万元；黄石港区中小学重点工程建设项目债务余额为18720万元。综合以上情况，省财政厅对我区债务风险等级评定结果为绿色等级，债务风险低。

二、落实区十届人大预算决议有关情况

围绕区委全年重点工作安排以及年度财政工作目标，我们重点做了以下工作：

（一）突出提质增效，推动财政高质量发展

一是优化营商环境培育财源。打造“微笑大厅”，对10项惠企利民政策推行“无申请兑现”，当好有呼必应、无事不扰的“店小二”，再造财政运行流程，拓宽“绿色通道”范围；全力支持“两园两带”建设，加快产业聚集，培育财源，增强税收增长后劲。二是压实收入征管责任。进一步细化财政收入征管目标，收入测算到部门、行业和重点项目，科学调度，精准发力，确保各项收入目标按期完成。三是落实减税降费政策。及时兑现各项扶持政策，落实调整后的各项税费征收基数和征收比例，切实减轻企业负担，促进企业发展，激发企业生产活力。

（二）着力民生保障，提升群众获得感

一是积极争取上级资金。坚持公共财政属性，优先保障“三保”支出。在财政国库资金十分紧张的情况下，合理调度国库资金，积极向上汇报，优先确保了全区财政供养人员工资按时发放。为缓解部分区直部门和各街办运转困难、为支持民生类重点项目实施，向上争取各类资金3.35 亿元（含直达资金），其中教育投入3036万元，惠及学生3.06万人，用于改善办学条件、扶持困难家庭。二是保障范围不断扩大。社保类投入7049万元，包含困难群众救助资金1867万元，医疗卫生补助资金2409万元，就业补助资金874万元等，覆盖低保、养老、医疗、就业等各方面，直达资金直达基层，保障范围不断扩大。三是重点项目优先安排。树立“项目为王、服务为先”工作理念，积极保障重点项目顺利实施，从土地收益结算中安排1230万元用于项目建设，切实做好黄石港区空港智造产业园、黄石大道北延路段等重点项目建设资金保障。

（三）坚持思想破冰，引领财政改革

一是以党建引领财政事业高质量发展。深入贯彻落实习近平总书记提出的管党治党的新思想新理念新要求，始终把党史学习教育、“思想破冰 引领发展”实践活动，同谋划推动工作相结合，通过抓实抓好党建质量，有效引领我区财政事业实现高质量发展。二是以改革的思维谋长远、立规范，聚焦财政高质量发展。按照预算管理一体化要求，规范制度建设，做好本级数据规范梳理、基础数据整理和业务管理流程制定，实现预算数据的集中统一管理和上下贯通。三是树立过“紧日子”的思想，注重财政资金绩效管理。对资金量大、群众关注度高的民政、教育、卫生、建设等部门开展财政预算支出绩效评价，评价结果直接用于2022年度项目资金预算安排，并及时向区人大常委会报告，主动接受监督。

（四）发挥财政职能作用，促进政策落地生效

一是政府采购服务不断提升。规范并优化政府采购行为和服务，制订并完善政府采购及备案管理实施办法等制度，先后多次提供“面对面、点到点”的上门政策宣讲服务。规范评审节约政府采购资金，共开展政府投资评审项目89个，审减9935万元，审减率15%。二是国资监管力度不断强化。指导全区10余家单位进行资产处置，涉及金额71.8万元。积极落实中小微企业和个体工商户租金减免政策，共减免139户152万元租金。积极落实国有企业退休人员社会化管理工作。开展国有资产清查工作，提高国有资产使用和运营效益。三是财政监督力度不断细化。依法行使财政监督职能，对5家单位的转移支付资金和会计评估监督检查，对18家单位的内控、内审及财务管理违规问题专项治理，促进各单位夯实财务管理基础。

总体来看，2021年财政运行情况比较平稳，各项财政工作开展有序，财税改革取得了新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协依法监督、民主监督、有力指导的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全区人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行和管理工作中还存在一些困难和问题，主要是：我区经济总量小，财源结构单一；区级财政刚性支出居高不下，收支矛盾仍然突出，财力平衡压力巨大；政府性债务还本付息压力依然存在；财政管理水平有待进一步完善和提高。我们高度重视这些问题，将采取有力措施加以解决。

三、2022年财政预算草案

2022年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中央、省、市、区委决策部署，以高质量发展为主题，树牢新发展理念，构建新发展格局，激发新发展动能，坚持全域临空理念，推进科创临空、产业临空、智慧临空、生态临空、人文临空，争创全国现代服务业试验区，打造长江经济带绿色发展示范区，构筑武汉城市圈同城化发展前沿区，建设全域临空先行区，创造美好生活引领区，进一步提高预算编制的科学性和准确性，增加财政收入，优化支出结构，盘活存量资源，全力保障民生，为奋进临空黄石港现代化建设提供有力保障。

根据以上指导思想，围绕中央、省、市关于经济社会高质量发展的工作要求，按照区委区政府的工作部署，2022年预算安排突出三个重点:

一是加强财税联动，坚持多措并举增收入。加强与税务等部门的联动。建立税源联动管理机制，运用大数据分析手段，分析征管漏洞，制定堵漏增收措施，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，切实做到应收尽收。深化“收支两条线”管理改革，抓大控小，催收促缴，挖掘非税收入潜力。全力争取调度资金和债券资金。

二是优化支出结构，坚持统筹调度稳“三保”。树立过“紧日子”思想，有保有压、保障重点，加大支出结构调整力度，继续大力压减一般性支出，坚决取消不必要的项目支出，从严控制新增项目支出，调整支出结构，保障基本民生、工资发放和机构运转。完善债务动态监控机制，严控债务规模，稳妥化解债务存量，切实防范财政运行和债务风险。

三是夯实工作基础，坚持优化服务提质量。转变工作作风，继续完善“微笑大厅”。进一步深化财政预算管理改革。严格遵守财政监督检查程序，依法行使财政监督职能，抓好日常监督和专项督查。统筹做好优化营商环境、政府采购、国有资产清查、遗留问题解决等工作。

（一）一般公共预算收支安排情况

2022年全区一般公共预算收入建议比上年增长7%，安排 87010 万元，其中：税收收入比上年增长7.52%，安排81910万元；非税收入比上年下降0.68%，安排5100万元。财政总收入比上年增长9.7%，安排152810万元。

2022年全区一般公共预算支出建议比上年增长3.21%，安排95000万元，按《预算法》规定安排950万元的预备费，在切实兜牢“保工资、保运转、保民生”的三保底线刚性任务基础上，分配到各大类支出，具体情况安排如下：

1．一般公共服务支出9800 万元，占一般公共预算支出的10.32 %，主要用于党政机关公共事务管理支出；

2．公共安全支出2200 万元，占一般公共预算支出的2.32%，主要用于司法、公安协警、消防等公共安全事务支出；

3．教育支出31000 万元，占一般公共预算支出的32.63%，主要用于保障教育事业发展支出；

4．科学技术支出2650万元，占一般公共预算支出的2.78%，主要用于支持科技发展、扶持企业奖励兑现；

5.文化旅游体育与传媒支出1000 万元，占一般公共预算支出的1.05%，主要用于公共文化、体育设施等相关支出；

6．社会保障和就业支出10870 万元，占一般公共预算支出的11.44%，主要用于社会保障、促进就业、困难救助、退役安置等支出；

7．卫生健康支出5100 万元，占一般公共预算支出的5.37%，主要用于公共卫生服务、疾病防控、医疗卫生体系建设相关支出；

8．节能环保支出1000 万元，占一般公共预算支出的1.05%，主要用于污染防治、自然生态等环境保护支出；

9．城乡社区支出20500 万元，占一般公共预算支出的21.58%，主要用于基础设施配套建设、城市管理维护支出；

10．农林水支出600 万元，占一般公共预算支出的0.63%，主要用于水利湖泊管理、防汛等支出；

11．商业服务业支出4700万元，占一般公共预算支出的5.0%，主要用于支持创建全国服务业试验区、服务业转型升级、优化营商环境等支出；

12．灾害防治及应急管理支出190万元，占一般公共预算支出的0.20%，主要用于安全生产监管及应急管理支出；

13.住房保障支出2000万元，占一般公共预算支出的2.11%，主要用于保障性安居工程老旧小区项目支出；

14．援助其他地区支出40 万元，占一般公共预算支出的0.04%，主要用于援藏援建等支出；

15．其他支出1900万元，占一般公共预算支出的2%，主要用于征收等相关支出；

16．债务付息、发行费支出500万元，占一般公共预算支出的0.53%，主要用于政府一般债券付息支出和债券发行费支出。

2022年全区一般公共预算收入87010万元，加上级补助收入46000万元，调入资金7290万元，债务转贷收入700万元，收入类合计141000万元；一般公共预算支出95000万元，上解上级支出45300万元，债务还本支出700万元，支出类合计141000 万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（二）社会保险基金预算收支安排情况

2022年黄石港区社保基金预算总收入10152万元，较上年9653万元增长5.17%；黄石港区社保基金预算支出安排10152万元，较上年9653万元增加5.17%，主要用于全区机关事业单位养老保险支出，当年基金预算收支平衡。

四、2022年主要工作安排

2022年是落实区委十届党代会的第一年，是推进临空黄石港建设的关键一年，全区财政工作将围绕“五区建设”从“五个着力”上下功夫：

（一）着力强化组织财政收入。依法依规加强收入征管，强化对收入的分析和研判，及时采取应对措施，确保财政收入应收尽收，提高财政保障能力。突出创新驱动，加快产业转型升级，培育新经济增长点，以点带面，做大财政收入“蛋糕”。用足用活相关财政政策，充分发挥各部门的主动性，努力争取上级各项资金。不折不扣落实税收优惠政策，应享尽享，用减税降费力度激发市场活力，促进地方经济高质量发展。

（二）着力优化财政支出结构。严控一般性支出，厉行节约、精打细算，建立节约型财政保障机制。加强以项目库为基础改进预算编制模式，完善支出标准体系建设，健全预算约束机制。继续筹集资金，优先保障“三保”外，全力支持我区发展需要。梳理压减低质、无效项目支出。按项目支出实际需求，对不具备实施条件的项目和到期项目进行甄别清理，归并或撤销小散项目，改变项目预算长期固化、只增不减的现状，调减非急需、低质效和无效项目。

（三）着力强化预算控制约束。进一步深化预算管理现代化发展。完善预算一体化系统，以信息化推动预算管理现代化，促进预算管理的科学、规范、透明。强化预算执行刚性。坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，实现预算指标对执行过程和支出决算的有效控制。加强政府投资项目库建设，推进政府投资项目预算评审和财政可承受能力评估工作。深化财政“放管服”改革，落实权责清单制度，加强内部控制信息化建设，强化财政业务全流程监控，实现过程留痕、责任可追溯。

（四）着力防范政府债务风险。坚决遏制隐性债务增量，有序化解债务存量，积极在政府债务限额内争取债券资金。依托债务监测平台、政府债务管理等系统，加强各类债务动态监测。逐步完善常态化监控机制，进一步加强日常监督管理，控制新增隐性债务；通过制度化建设制定出切实可行的政府债务化解方案，逐年力争化解政府隐性债务，牢牢守住系统性、区域性债务风险底线。

（五）着力提升资金使用质效。狠抓真抓绩效评价结果运用。按照“花钱必问效、无效必问责”要求，结合我区实际，进一步完善绩效指标体系，将所有部门纳入绩效评价结果运用范围。加大专项资金统筹力度。专项资金根据资金使用管理办法应统尽统，坚持“集中财力办大事”的原则，为推动临空黄石港现代化建设提供有力保障。

各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在新一届区委区政府的正确领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，坚定信心，攻坚克难，努力完成全年预算目标和各项财政发展改革任务，为加快临空黄石港现代化建设，实现黄石港区高质量发展做出应有的贡献！