区十一届人大

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二次会议文件

关于黄石港区2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算草案的报告

——2022年12月27日在黄石港区第十一届人民代表大会

第二次会议上

黄石港区财政局

各位代表：

受黄石港区人民政府的委托，向大会报告本区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案情况，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议人员提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

今年以来，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真执行区十一届人大一次会议各项决议，在区委区政府的坚强领导下，顽强拼搏，砥砺前行，坚持稳字当头、稳中求进，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，积极推动我区经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算收支情况

2022年，全区一般公共预算收入预计完成73000万元，预计可比增长1%，为调整预算的100%，其中：地方税收收入预计完成67795万元，预计可比增长1.35%；非税收入预计完成5205万元，同比下降3.45%。财政总收入预计完成114564万元，预计可比下降5.6%。

全区一般公共预算支出预计完成98000万元，为调整预算的100%，具体情况为：

1.一般公共服务支出预计完成10500万元，为调整预算的100%，同比增长0.9%；

2.公共安全支出预计完成2200万元，为调整预算的100%，同比下降15.74%，主要是压缩非必要、非刚性公用经费支出；

3．教育支出预计完成31800万元，为调整预算的100%，同比增长0.74%；

4.科学技术支出预计完成2650万元，为调整预算的100%，同比增长111.66%，主要是增加企业扶持资金支出；

5.文化旅游体育与传媒支出预计完成700万元，为调整预算的100%，同比增长12%，主要是生态体育公园建设费用支出；

6.社会保障和就业支出预计完成10435万元，为调整预算的100%，同比下降6.1%，主要是减少机关事业单位养老保险本级支出；

7.卫生健康支出预计完成5500万元，为调整预算的100%，同比增长5.44%，主要是增加疫情防控等公共卫生支出；

8.节能环保支出预计完成1200万元，为调整预算的100%，同比增长18.23%，主要是新增吉雄药业地块土壤污染治理支出；

9.城乡社区支出预计完成21000万元，为调整预算的100%，同比增长9.67%，主要是增加社区党群服务中心建设,江北社区中心改造、街办建设项目一般债券支出等；

10．农林水支出预计完成1200万元，为调整预算的100%，同比增长70.21%，主要是新增企业贷款贴息资金、青山湖蓝藻治理资金支出；

11.商业服务业支出预计完成4700万元，为调整预算的100%，同比下降3.71%；

12.灾害防治及应急管理支出预计完成400万元，为调整预算的100%，同比增长84.33%，主要是增加应急灾害整治经费、消防站建设一般债券支出；

13.住房保障支出预计完成3000万元，为调整预算的100%，同比增长4.6%，主要是中央下达保障性安居工程老旧小区项目支出；

14.援助其他地区支出预计完成40万元，为调整预算的100%，主要为对其他地区援助支出；

15.其他支出预计完成1900万元，为调整预算的100%，同比增长5.56%；

16.债务付息、发行费支出预计完成775万元，为调整预算的100%，同比增长27.47%。

预备费使用情况：按《预算法》规定，今年年初预算安排总预备费950万元，全部动用完毕，结合实际在预算执行过程中，主要用于支持公共卫生防疫部门的疫情防控紧急支出。

2022年一般公共预算收入预计完成73000万元，债务转贷收入5185万元，加上一般性转移支付补助收入55286万元，调入资金9240万元，收入类合计142711万元；2022年一般公共预算支出预计完成98000万元，上解上级支出43973万元，债务还本支出738万元，支出类合计142711万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（二）社会保险基金预算收支情况

2022年，全区机关事业单位基本养老保险预计收入完成9850万元，其中待划转社保费4050万元，为预算的97.03%；全区机保支出预计完成9850万元，为预算的97.03%，主要是用于发放1401名退休人员的养老保险支出。

（三）政府债务情况

1.政府债务限额及余额情况

2022年省财政厅下达我区政府债务限额34099万元，比上年增长29.94%，其中一般债务限额34099万元。截止2022年11月末，全区政府一般债务余额为26482万元（具体为一般债券），为我区债务限额的77.66%，严格控制在债务限额范围内。全区政府专项债务余额为67400万元（具体为专项债券），专项债券使用黄石市本级限额。

2.政府债券资金争取使用情况

2022年我区向上争取新增一般债券资金共计5185万元，其中：一般债券4672万元，再融资债券513万元（主要偿还到期政府债券本金）。一般债券主要用于：区社会矛盾纠纷综合调处中心项目200万元；花湖小学、武黄路小学改扩建项目3842万元；消防大队磁湖消防站、江北消防站建设项目350万元；沈家营街道提档升级改造项目200万元；江北管理区江北社区中心改造项目80万元。目前按照债券使用要求及工程进度支付。

2022年我区申报争取新增专项债券27000万元，主要用于：黄石空港智造产业园（一期）项目5000万元；青港湖青少年活动中心建设项目2000万元；黄石港临空商务市政和产业园区基础设施建设项目10000万元；黄石港区老旧小区综合改造项目10000万元。目前专项债券已全部支出。

3.隐性债务情况

我区目前存量隐性债务为21711万元，均为纳入平台管理的兴港公司银行贷款，其中：江北农场危旧房改造项目3990万元；农发重点建设基金2160万元；黄石港区中小学重点工程建设项目15561万元。

综合以上情况，2022年初省财政厅对我区核定债务率为30%，债务风险等级评定结果为绿色等级，债务风险低。

二、落实区十一届人大预算决议有关情况

围绕区委全年重点工作安排以及年度财政工作目标，我们重点做了以下工作：

（一）加强财源建设，强化责任担当

一是全面压实收入责任保目标。进一步提高政治站位，全面落实国家稳经济大盘的会议精神，依法依规抓好收入征管工作，强化收入监控，做好税收收入增减变动分析研判，把握好组织收入主动权；强化企业纳税评估，开展特殊涉税事项核查评估工作，构建“信用+风险”动态新型监管方式；摸清不动产登记信息，开展建筑业税源管理核查，稳住各项税收应收尽收。二是坚决贯彻落实减税降费政策。严格执行新组合式的增值税留抵退税、小微企业免征增值税、六税两费减免等税费支持政策，直接降低企业税费负担，增厚企业利润，增强企业的发展动能，目前我区退税缓税减税免税规模为1.69亿元，惠及纳税人8854户次。三是深入重点税源企业促发展。持续深化“双千”活动，开展县级领导干部和部门“大走访、大调研”包保重点税源企业活动，深入了解重点企业生产经营状况，助力企业纾困解难；落实“无申请兑现”流程，缩短企业扶持资金兑现时效，更好发挥企业市场主体活力，为156家企业兑付资金802万元；组建投融资顾问队伍，在项目建设、平台公司发展、企业融资等方面发挥人才优势、技术优势及资源优势，目前完成投融资总量19.1亿元；围绕“五个临空”发展战略，助力中央文化区、临空商务产业园及万达商务楼宇，大力发展科创文旅、数字物流经济等生产性服务业集群，加快财源培育，增强税收增长后劲。

（二）兜牢民生底线，提升幸福指数

一是积极向上争取资金。密切关注国家政策调整动向，加强政策研究，今年我区向中央、省、市级争取转移支付资金共4.22亿元（含直达资金）。坚持尽力而为、量力而行，调整优化支出结构，用政府的“紧日子”换人民群众的“好日子”，保障教育、社保、就业支出占一般公共预算支出的87%。二是支持重点民生政策落实。保障常态化疫情防控及核酸检测、高速卡口值守、隔离点建设等多方筹集资金4900万元；落实基本公共卫生专项资金1845万元；安排就业服务补贴、创业扶持、公益性岗位等政策资金813万元；保障困难群众低保救助1163万元；安排残疾人就业保障金200万元。三是支持教育事业提升。本级统筹资金3.18亿元，支持我区学前教育普惠发展、义务教育均衡发展，多渠道筹集资金3.22亿元（含土地置换1.45亿元），支持磁湖北岸学校、中山小学、武黄路小学、花湖小学校园改扩建项目。四是支持城市更新发展。多方筹集资金1.8亿元，保障我区老旧小区改造、背街小巷整治、城市更新等惠民生重大项目建设，全力打造宜居宜业的现代化城区。五是保障“共同缔造”项目落地。制定《黄石市黄石港区美好环境与幸福生活共同缔造活动“以奖代补”项目资金暂行管理办法》，加大对环境整治、基层社会治理、文体活动等项目提供资金保障，满足辖区人民对美好生活的需求。六是做好土地出让工作。积极推进辖区内土地挂牌出让，盘活闲置土地，安排各类专户支出2500万元，保障土地出让过渡、收储工作正常运行。

（三）坚持以政领财，推进财税改革

一是以党建引领财政事业高质量发展。深入贯彻落实党的二十大精神，始终把党员教育同谋划推动工作相结合，通过抓实抓好党建工作质量，有效引领我区财政事业实现高质量发展。二是持续优化预算管理一体化系统建设。加快推进预算管理制度改革，初步建立“预算制度+信息技术”业务规范和系统建设标准，实现预算数据的集中统一管理和上下贯通。三是开展重点项目绩效评价。建立项目绩效指标标准体系，开展对民政、教育、卫生、建设等领域6个重点项目支出的绩效评价，涉及金额8453万元，加强结果应用，提高预算管理水平和政策实施效能。四是统筹盘活财政资金。大力压减一般性支出，全区各预算单位年初安排公用经费一律压减30%，清理结转结余资金，通过开源节流，统筹结转资金3912万元，用于民生保障基本支出。

（四）加强财政监管，优化财经秩序

一是优化政府采购管理。压实采购人主体责任，规范项目建设采购，多次组织全区政府采购培训会，今年以来，完成采购金额61136万元，实施集中政府采购296次；完成94个投资评审项目，投资审减达10019万元，审减率14%。二是加强国资综合监管。开展资产领域专项整治行动，对全区资产进行清查，指导单位进行资产处置金额184万元；积极落实中小微企业和个体工商户租金减免政策，共减免165户租金437万元；推进落实国企改革三年行动工作，对改革重点任务进行系统研究落实。三是常态化开展财政监督。依法行使财政监督职能，开展“落实政府过紧日子”专项检查、惠民惠农财政补贴“一卡通”突出问题专项治理“回头看”、对黄石港工业园区建设腐败问题专项整治“查改治”、对内控、内审及财务管理工作进行专项治理监督，切实维护良好财经秩序。

总体来看，2022年财政运行保持平稳可持续，各项财税改革取得了新进展。这是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协依法监督、民主监督、有力指导的结果，是各部门密切配合、扎实工作的结果，是全区人民、全体财税工作者团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，目前工作中还存在一些困难和问题：我区财源结构单一，新增税源增长点少；预算平衡难度大，收支矛盾日益突出；调整优化支出结构力度不够；政府性债务还本付息压力巨大。我们高度重视这些问题，将认真听取各位代表、委员的意见建议，坚持问题导向，采取有效措施逐步加以解决。

三、2023年财政预算草案

2023年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照省第十二次党代会和市委市政府部署要求，以推动高质量发展为主题，持续推进“两破一突”，提振发展信心、提升发展能力、提高发展质效，着力稳增长稳市场主体保就业保民生，继续实施积极的财政政策加力提效，增加财政收入，优化支出结构，加强财政资源统筹，为奋力推进临空黄石港现代化建设提供有力保障。

根据以上指导思想，围绕中央、省、市关于经济社会高质量发展的工作要求，按照区委区政府的工作部署，2023年预算安排突出三个重点:

一是兜牢兜实“三保”底线。牢固树立底线思维，坚持“保基本民生、保工资、保运转”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线，确保“三保”支出不留缺口。制定民生支出清单，做好支出政策财政可承受能力评估，突出保基本、兜底线，确保民生支出与财力状况相匹配。坚持防范化解政府债务风险不动摇，积极稳妥化解存量债务，促进财政可持续发展。

二是继续坚持政府过“紧日子”。指导各单位对照以前年度决算情况，认真分析公务运行成本，大力精简整合公务活动，全面规范“三公”经费管理，严控一般性支出。坚持量入为出、精打细算，勤俭办一切事业，严禁铺张浪费和大手大脚花钱。盘活资金资产优先用于稳增长、稳市场主体、保就业等“三保”支出，严禁用于自行提高津贴补贴标准、增加一般性支出、新建楼堂馆所及各类形象工程。

三是实现全面预算绩效管理。牢固树立“花钱必有效、无效必问责”的绩效观，制定预算绩效工作规范流程，将政府所有收支预算全面纳入预算绩效管理，分类建立健全绩效评价指标和评价标准体系，拓宽绩效管理广度和深度。完善预算绩效管理考核制度，传导压实各预算单位绩效责任。加强事前绩效评估，严格绩效目标管理，完善绩效监控制度，提高财政资金使用效益。

（一）一般公共预算收支安排情况

综合研判全区各项经济指标及各项影响收支的政策性因素，2023年全区一般公共预算收入建议比上年增长8%，安排78900万元，其中：税收收入比上年增长8.42%，安排73500万元；非税收入比上年增长3.75%，安排5400万元。财政总收入比上年增长18.89%，安排136200万元。一般公共预算收入增长目标为预计数，后续将根据中央、省、市经济工作会议精神及经济发展要求进行适度调整。

2023年全区一般公共预算支出建议比上年增长1.02%，安排99000万元，按《预算法》规定安排990万元的预备费，在切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”的三保底线刚性任务基础上，分配到各大类支出，具体情况安排如下：

1．一般公共服务支出10610万元，占一般公共预算支出的10.71%，主要用于党政机关公共事务管理支出；

2．公共安全支出2300万元，占一般公共预算支出的2.32%，主要用于司法、公安协警、消防等公共安全事务支出；

3．教育支出32000万元，占一般公共预算支出的32.3%，主要用于保障教育事业发展支出；

4．科学技术支出2750万元，占一般公共预算支出的2.77%，主要用于支持科技发展、扶持企业奖励兑现；

5.文化旅游体育与传媒支出700万元，占一般公共预算支出的0.71%，主要用于公共文化、体育设施等相关支出；

6．社会保障和就业支出9800万元，占一般公共预算支出的9.9%，主要用于社会保障、促进就业、困难救助、退役安置等支出；

7．卫生健康支出5200万元，占一般公共预算支出的5.25%，主要用于公共卫生服务、疾病防控、医疗卫生体系建设相关支出；

8．节能环保支出1000万元，占一般公共预算支出的1.01%，主要用于污染防治、自然生态等环境保护支出；

9．城乡社区支出21500万元，占一般公共预算支出的21.7%，主要用于基础设施配套建设、城市管理维护支出；

10．农林水支出1000万元，占一般公共预算支出的1.01%，主要用于水利湖泊管理、防汛等支出；

11．商业服务业支出4700万元，占一般公共预算支出的4.74%，主要用于扶持企业发展相关支出；

12．灾害防治及应急管理支出250万元，占一般公共预算支出的0.25%，主要用于安全生产监管及应急管理支出；

13.住房保障支出3300万元，占一般公共预算支出的3.33%，主要用于保障性安居工程老旧小区项目支出；

14．援助其他地区支出40万元，占一般公共预算支出的0.04%，主要用于援藏援建等支出；

15．其他支出2000万元，占一般公共预算支出的2.02%，主要用于征收等相关支出；

16．债务付息、发行费支出860万元，占一般公共预算支出的0.86%，主要用于政府一般债券付息支出和债券发行费支出。

2023年全区一般公共预算收入78900万元，加上级补助收入55000万元，调入资金7100万元，债务转贷收入5000万元，收入类合计146000万元；一般公共预算支出99000万元，上解上级支出44000万元，债务还本支出3000万元，支出类合计146000万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（二）社会保险基金预算收支安排情况

2023年黄石港区社保基金预算收入安排10808万元，较上年预算增长6%，其中：机保缴费收入4612万元，转移性收入500万元，本级财力补贴5696万元；黄石港区社保基金预算支出安排10808万元，较上年预算增加6%，主要用于全区机关事业单位养老保险支出，当年基金预算收支平衡。

四、2023年主要工作安排

2023年财税部门将抢抓积极财政政策窗口期，提升经济实力，深化改革，防范化解风险，高质量完成各项目标任务。

（一）推动高质量财源培植。以财源建设为抓手，加强精准招商，千方百计培育新兴财源，优化财税收入结构，狠抓财税征管，堵塞收入漏洞，强化财源监控，应收尽收，颗粒归仓。加快项目建设，增强招商引税意识，扩大财源总量。聚焦优势产业链，增强优势产业发展辐射力，进一步激发企业的活力，大力扶持产业转型升级，推动经济高质量发展。

（二）落实过“紧日子”要求。严格全区一般性支出管理，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，勤俭节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，把严把紧预算支出关口。坚持精打细算，大力精简会议、差旅、培训等公务活动。严格按照上级文件要求执行各项经费开支标准和资产配置标准，强化公务支出管理，持续监控“三公”经费支出。统筹整合资金，将宝贵的资金资源用在刀刃上、紧要处。

（三）防范政府债务风险。加强政府性债务监测预警，积极稳妥化解隐性债务存量，有效遏制隐性债务增量，积极在政府债务限额内争取债券资金。依托债务监测平台、政府债务管理等系统，动态监测全区债务风险。规范政府举债融资行为，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。建立科学政府债务管理长效机制，将债务率指标严格控制在政府债务风险预警线以内，牢牢守住系统性、区域性债务风险底线。

（四）加大财政改革力度。加强政府投资项目库建设，推进政府投资项目预算评审和财政可承受能力评估工作。深化财政“放管服”改革，落实权责清单制度，强化财政业务全流程监控。加大财政监督力度，对重大项目建设、惠民“一卡通”、会计监督等重点领域加强监督。推进财政内控建设，开展内控考评，并与问题整改、优化流程等有机结合。运用好预算管理一体化系统，强化“大数据+”管理应用，加快债券和直达资金使用进度，深化预决算公开。

（五）助力经济发展新格局。认真落实中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚持实事求是、尊重规律、系统观念、底线思维，助力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业工作，有效防范化解重大风险，加大向上争取各类转移支付资金，全力推动我区经济社会健康平稳发展。

各位代表，做好2023年的工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委区政府的正确领导下，主动接受各方监督，自觉接受区人大的依法监督，认真听取区政协的意见和建议，坚定信心，攻坚克难，努力完成全年预算目标和各项工作任务，为加快临空黄石港现代化建设，实现黄石港区高质量发展做出应有的贡献！