2025年12月26日在黄石港区十一届人民代表大会

第五次会议上

黄石港区财政局

各位代表：

受黄石港区人民政府的委托，向大会报告本区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案情况，请予审议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋划之年。我们坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣高质量发展主线，科学统筹财政收支管理。通过强化财源建设、优化收支结构、深化大财政体系建设改革等综合举措，最终实现财政资源的优化整合与可持续发展，为我区经济高质量发展筑牢坚实基础。

（一）一般公共预算收支情况

1.一般公共预算收入情况

2025年，全区一般公共预算收入预计完成110,000万元，同比增长16%，为调整预算的107%。其中：地方税收收入完成72,500万元，同比增长4%，比调整预算数增加2,000万元，主要原因是落实积极的财政政策，带动税源增长；非税收入完成37,500万元，同比增长49%，比调整预算数增加5,000万元,主要原因是推进大财政体系建设工作，积极盘活存量资产。

2.一般公共预算支出情况

2025年，全区一般公共预算支出预计完成122,800万元，同比下降3%，为调整预算的100%，具体情况为：

（1）一般公共服务支出预计完成13,000万元，为调整预算的100%，同比增长11.30%，主要是增加工资调标支出；

（2）国防支出预计完成4万元，为调整预算的100%，同比增长33.33%，主要是上级转移支付征兵工作经费按科目列支；

（3）公共安全支出预计完成1,845万元，为调整预算的100%，同比增长13.47%，主要是增加司法所改造和法律援助资金；

（4）教育支出预计完成34,000万元，为调整预算的100%，同比增长3.49%，主要是增加学前教育专项资金和教师工资调标；

（5）科学技术支出预计完成4,020万元，为调整预算的100%，同比增长1.54%；

（6）文化旅游体育与传媒支出预计完成525万元，为调整预算的100%，同比下降16%，主要是部分项目已基本完成，本年度减少支出；

（7）社会保障和就业支出预计完成15,050万元，为调整预算的100%，同比增长15.29%，主要是增加机关事业养老保险缺口、退役军人优抚及军转干等相关经费支出；

（8）卫生健康支出预计完成8,110万元，为调整预算的100%，同比增长26.84%，主要是增加医疗救助补助资金和计划生育扶助金；

（9）节能环保支出预计完成1,000万元，为调整预算的100%，同比增长104.5%，主要是增加空气自动监测站及设备建设和生态环境监测等支出；

（10）城乡社区支出预计完成27,636万元，为调整预算的100%，同比下降19.66%，主要是部分历史遗留问题得到有效化解,减少支出；

（11）农林水支出预计完成1,480万元，为调整预算的100%，同比增长21.21%，主要是增加贷款贴息资金支出；

（12）商业服务业支出预计完成2,800万元，为调整预算的100%，同比增长10.94%，主要是支出科目调整；

（13）灾害防治及应急管理支出预计完成1,310万元，为调整预算的100%，同比增长11.49%，主要是增加江北消防站建设支出；

（14）住房保障支出预计完成6,420万元，为调整预算的100%，同比下降3.92%，主要是中央下达保障性安居工程老旧小区项目资金减少；

（15）援助其他地区支出预计完成40万元，为调整预算的100%，主要是增加援藏等援助支出；

（16）债务付息、发行费支出预计完成5,560万元，为调整预算的100%，同比增长50.96%，主要是按照债务管理要求列支。

（二）社会保险基金预算收支情况

2025年，全区社保基金预算收入预计为13,102万元，同比增长7.39%，其中：在职人员缴纳养老保险费收入4,975万元，财政补贴收入7,098万元，利息收入4万元，其他收入253万元，转移性收入450万元，上年结转322万元；全区社保基金预算支出安排12,780万元，同比增长4.75%，主要用于全区1,540名退休人员机关事业单位基础养老金支出，当年基金预算收支结余322万元。

（三）政府债务限额和债券资金使用情况

1.政府债务限额：2025年，上级下达我区一般债务限额为144,720万元，比上年增长1.8%。全区一般债务余额为127,972万元，未超过债务限额；全区专项债务余额为118,391万元，专项债使用市本级限额。

2.政府债券资金使用情况：2025年，上级下达我区政府债券资金56,776万元，其中：新增一般债券资金8,643万元，较上年减少1,357万元，主要用于基础设施建设、公办幼儿园建设等项目；专项债券资金27,504万元，较上年增加26,504万元，主要用于老旧小区改造、园区建设；再融资债券资金20,629万元，较上年增加19,184万元，用于政府债券到期偿还本金和置换存量隐性债务。

二、落实区十一届人大预算决议有关情况

2025年，我们认真贯彻区十一届人民代表大会第四次会议和人大常委会决议，面对持续紧平衡的财政收支态势，财政积极作为，系统谋划部署，坚持有保有压，优化支出结构，着力推动财政运行平稳、可持续发展。

（一）聚焦主责主业，抓好财政收支管理

一是财政收入稳定增长。全区一般公共预算收入预计完成11亿元，较调整预算10.3亿元超收0.7亿元。为确保财政收入量质齐升，一方面依法依规组织税收，积极培植优质税源，预计实现税收收入7.25亿元；另一方面深挖非税收入潜力，预计实现非税收入3.75亿元。二是财政支出保障有力。全区一般公共预算支出预计完成12.28亿元，严控一般性支出，坚决兜住“三保”底线，将有限的资金重点用在保障民生方面。三是积极向上争取资金。主动向上沟通汇报，掌握各项动态信息，全力争取各类项目专项资金和债券额度。全年共争取超长期特别国债项目、上级转移支付及债券资金11.62亿元。

（二）兜牢民生底线，提升人民幸福指数

一是兜牢基层“三保”底线。保障“三保”支出在预算安排和库款调度中的优先顺序，加强区级财政运行监测预警，确保区级财政平稳运行；全面监控、动态管理“三保”支出，确保资金足额到位。二是聚力提升城市品质。将资金重点用于城市更新、老旧小区改造建设上，保障老旧小区改造资金6,400万元，通过强化财政资源的统筹整合与绩效管理，确保每一分钱都花在关键处、用在刀刃上，以财政的“精打细算”和“集中投入”，增强辖区群众的获得感。三是持续改善办学条件。全区教育支出预计达到3.4亿元，占一般公共预算支出的28%，2025年着力保障武黄路小学、楠竹林小学改扩建工程，支持义务教育阶段学校改善办学条件和提升办学能力。四是优先保障民生投入。保障困难群众基本生活，投入资金2,480万元；推动公共卫生体系补齐短板，投入资金1,300万元；加强优抚待遇保障，投入资金1,680万元，为辖区民生的持续改善提供财力保障。

（三）强化财力统筹，优化配置提升效能

一是综合运用“用、售、租、融”等盘活手段，挖掘存量“三资”潜在价值。今年以来清理盘活全区国有资产总额5.56亿元，将价值3.04亿元经营性资产及债权注入国企，有效提升资产资源统筹能力和资产运营能力；辖区国企依托项目贷、政采贷等融资工具，实现融资贷款5.13亿元，为国有资产保值增值注入强劲金融动能。二是不折不扣落实减税降费政策，持续优化营商环境。严格执行国家各项税费减免与退税缓缴政策，实行减税降费超5,300万元。确保政策红利精准、快速直达市场主体，有效减轻企业负担，切实增强了企业的获得感与发展信心。三是聚焦支持企业发展，强化财政资金引导作用。支持企业发展资金8,200万元，培育壮大市场主体，优化营商环境，提升市场主体核心竞争力，夯实区域经济高质量发展的基础。

（四）有效防控风险，夯实筑牢安全底线

一是有效防范化解政府债务风险。严格执行政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，政府债务率预计为120%，等级为绿色，保持在合理可控区间。截至目前，兴港公司隐性债务全部清零，已完成“退平台”任务。二是强化预算绩效约束和评审评估。针对重点领域开展6个重大项目全生命周期绩效评价与财政承受能力评估，从源头上防止超越财力上新项目，确保财政支出的可持续性。三是有效开展财政监督。切实提升财政资源配置效率，筑牢财经纪律防线，有效地开展财政监督工作。聚焦群众身边腐败问题以及公务接待、商务接待等关键环节，开展专项检查工作，以确保公共资金与公共资源切实惠及民众。同时，加强监督系统的贯通与融合，整合审计、巡察等多种监督力量，打破信息壁垒，构建覆盖全面、衔接顺畅、协同高效的大监督格局，形成监督合力。

过去一年，在区委区政府的坚强领导下，我区知重负重、知责担责，加力提效落实积极的财政政策。然而，我们也清醒地认识到现阶段存在的困难和问题：一是财政收支矛盾较为突出，刚性支出增长较快，财政运行维持紧平衡。二是部分单位预算绩效理念贯彻不够，全过程绩效管理工作有待加强。三是政府债务负担较重，还本付息压力大。

三、2026年财政预算草案

2026年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会和中央经济工作会议精神，深刻领会中央八项规定及其实施细则精神，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，勤俭节约办一切事业。加强财政资源和预算统筹，优化财政支出结构，优先保障“三保”支出、政府债务还本付息等刚性支出，重点保障重大政策支出、重大项目支出，压减非必要非刚性支出。推进零基预算改革试点，以零为基、因事配钱，加强项目全生命周期管理，规范预算绩效管理和预算评审，强化财会监督和纪律约束，切实防范化解财政运行风险。

根据上述指导思想，综合分析当前的经济社会发展形势以及相关政策对预算收支的影响，按照区委区政府对经济工作的要求，确定2026年收支预算草案编制如下:

（一）一般公共预算收支安排情况

2026年，全区一般公共预算收入建议安排110,000万元，同比增长7%，其中：税收收入安排76,600万元，同比增长9%；非税收入安排33,400万元，同比增长3%。一般公共预算收入增长目标为预计数，后续将根据上级会议精神要求及我区经济发展实际进行适度调整。

2026年，全区一般公共预算支出建议安排110,800万元，同比下降10%，按《预算法》规定安排1,100万元的预备费。在切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”的刚性任务基础上，将全年支出分配到各大类科目，具体情况安排如下：

1.一般公共服务支出12,725万元，占一般公共预算支出的11.48%，主要用于党政机关公共事务管理支出；

2.国防支出5万元，主要是征兵工作经费上级转移支付支出；

3.公共安全支出1,800万元，占一般公共预算支出的1.62%，主要用于司法等公共安全事务支出；

4.教育支出34,080万元，占一般公共预算支出的30.76%，主要用于教育发展支出；

5.科学技术支出2,670万元，占一般公共预算支出的2.41%，主要用于支持科技发展支出；

6.文化旅游体育与传媒支出360万元，占一般公共预算支出的0.32%，主要用于公共文化、体育设施等相关支出；

7.社会保障和就业支出16,500万元，占一般公共预算支出的14.89%，主要用于社会保障、困难救助、退役安置等支出；

8.卫生健康支出7,650万元，占一般公共预算支出的6.9%，主要用于公共卫生服务、疾病防控、医疗卫生体系建设相关支出；   

9.节能环保支出560万元，占一般公共预算支出的0.51%，主要用于污染防治、自然生态等环境保护支出；

10.城乡社区支出17,720万元，占一般公共预算支出的15.99%，主要用于基础设施配套建设、社区服务、城市维护支出；

11.农林水支出620万元，占一般公共预算支出的0.56%，主要用于水利湖泊管理、防汛等支出；

12.商业服务业支出1,600万元，占一般公共预算支出的1.44%，主要用于企业发展资金支出；

13.灾害防治及应急管理支出1,260万元，占一般公共预算支出的1.14%，主要用于应急管理、消防救援等支出；

14.住房保障支出4,300万元，占一般公共预算支出的3.88%，主要用于老旧小区改造项目支出；

15.援助其他地区支出20万元，占一般公共预算支出的0.02%；

16.债务付息、发行费支出7,830万元，占一般公共预算支出的7.07%，主要用于政府一般债券付息支出和债券发行费支出。

2026年，全区一般公共预算收入110,000万元，加上上级补助收入51,000万元，债务转贷收入13,000万元，上年结转22,612万元，收入类合计196,612万元；一般公共预算支出110,800万元，上解上级支出45,840万元，债务还本支出13,000万元，结转下年26,972万元，支出类合计196,612万元，收支相抵，当年预算收支平衡。

（二）社会保险基金预算收支安排情况

2026年，全区社保基金预算收入安排12,946万元，其中：在职人员缴纳养老保险费收入5,030万元，财政补贴收入7,271万元，利息收入3万元，转移性收入320万元，上年结转322万元；全区社保基金预算支出安排12,624万元，主要用于全区1,554名退休人员机关事业单位基础养老金支出，当年基金预算收支结余322万元。

四、2026年主要工作安排

2026年，我们将准确把握各级经济工作会议精神，严格贯彻落实区委区政府的工作要求，高质量完成各项目标任务。

（一）坚定区域发展信心，稳住经济发展基本盘

一是锚定财政收入目标。强化税收收入调度，加强重大增长点的运行监测，大力盘活国有“三资”，充分挖掘非税潜力，实现财政收入稳定增长。二是加大向上争资力度。进一步加强政策研究，有针对性地谋划项目，确保向上争资工作取得实效，精准对接上级资金投向，增强争资竞争力。三是加快资金盘活力度。严格落实财政结余结转资金管理规定，对结转两年及以上的上级资金和当年区本级结余资金收回统筹安排。

（二）强化预算支出约束，突出经济结构优化

一是坚持“三保”优先。坚持先“三保”支出，后其他支出的原则。动态分析库款流入流出方向，尽力压减一般性支出，将资金重点投入“三保”领域。二是严控“三公”经费和一般性支出。要坚持落实过“紧日子”的思想，全区一般公共预算支出同比下降10%，进一步降低行政运行成本，压减非必要非刚性支出。三是保障重点政策支出。围绕“稳增长、惠民生、促消费、增后劲”政策，结合我区重大项目、重要领域、重点民生等支出需求，编制年度重点保障清单，并将其纳入预算予以合理保障。

（三）落实财政体制改革，全面优化资源配置

一是加大完善国有“三资”清理盘活力度。全面清查六类国有资源和五类国有资产。梳理各类支持产业发展和科技创新的财政补助资金，推进国有资源资产化、国有资产证券化和国有资金杠杆化。二是扎实推进零基预算。以政策定项目、以标准定额度、以绩效定增减，深化构建零基预算管理机制，创新预算编制方式，所有支出项目必须符合上级部门、区委区政府工作要求，解决财政资金分配固化问题，使预算编制更加灵活、科学，为重大战略和重点任务提供精准保障；搭建起与我区相适应的人员类、运转类和特定目标类项目的支出标准体系框架，将支出标准嵌入预算管理一体化系统，实现预算管理的全流程控制和规范化操作。三是持续深化预算绩效管理。建立健全绩效目标设定、绩效监控、绩效评价和结果应用的全过程绩效管理机制；抓实抓细重点绩效评价，并将评价结果作为资金安排和项目审批的重要依据，对低效无效资金坚决削减或取消，形成重绩效、抓落实的鲜明导向，提升资金使用质效。

（四）深化财政资金监管，防范财政运行风险

一是扎实开展财会监督专项行动。聚焦重点领域，围绕财经纪律、内控制度建设及财务管理等方面，开展财会监督专项行动，查找管理漏洞、制度短板，立足当下改和长久立，推进问题整改和机制建设，补短板堵漏洞，不断提升财政管理水平。二是全流程在线开展预算执行监督。在常态化财会监督中，将过“紧日子”落实情况纳入检查重点，完善评估指标体系，推动政策从“被动压减”转向“主动优化”。三是构建“三位一体”资金治理体系。围绕资金支付、资金监管、资金管理等环节，加快建立务实管用、协同高效的新机制，全力确保财政资金安全规范高效使用。