黄石市政府投资工程建设管理办公室

2019年度部门决算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（政府基金预算收支）

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

黄石市政府投资工程建设管理办公室关于2019年度部门决算信息公开的说明

一、部门职责

（一）负责城市重大项目的前期研究，承担城建项目的统筹、策划和储备工作，建立和管理城建项目库；参与编制城市基础设施、城市重大社会事业公益项目的中长期建设规划和年度计划；参与政府投资工程资金计划编制；参与城建项目的集成、包装和招商工作。

   （二）履行市政府指定城市基础设施建设相关项目业主职责。负责组织编制可行性研究报告等项目前期工作；协助办理与项目相关的审批手续；负责代建项目招标、设计管理、施工管理、代表业主对工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等进行管理和控制；负责编制政府工程的结算、竣工决算并送审；组织有关单位进行竣工验收，办理产权登记和资产移交等手续。

    （三）承担城市基础设施标准化建设和城建重大工程技术的研究和推广应用工作。

    （四）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

黄石市政府投资工程建设管理办公室属于纳入部门预算管理的公益一类事业单位，根据市编办《关于黄石市政府投资工程建设管理办公室主要职责内设机构和人员编制等事项的批复》（黄编文﹝2015﹞31号）以及《关于调整市政府投资工程建设管理办公室领导职数等有关问题的通知》（黄编文﹝2016﹞43号）文件精神，核定我办领导职数为1正2副，内设机构3个（综合部、项目策划与研究部、工程部），核定中层领导职数3名（副科级），核定我办人员编制10名。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

黄石市政府投资工程建设管理办公室2019年总收入为576.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入为305.7万元，系年初预算205.15万元、绿色建筑以奖代补资金7.75万元、人才基金2.8万元、城维费90万元；政府性基金预算财政拨款收入178万元，系住建局拨入城市地下管网普查及信息化建设专项费用68万元、住建局安排的配套费110万元；事业收入92.32万元，系平台公司拨入我办项目管理费。

    黄石市政府投资工程建设管理办公室2019年总支出为3554.46万元，其中基本支出3464.46万元，项目支出90万元。

（二）决算收入增减变化情况

    2019年度总收入576.02万元，较上年减少6629.8万元，降幅为92%，降低的原因主要是上年度平台公司拨入我办城建基础设施项目建设资金6700万，而2019年度则未拨入城建基础设施项目建设资金。

（三）决算支出增减变化情况

2019年度总支出3554.46万元，较上年减少5109.93万元，降幅为58.98%，降低的原因主要是本年度拨付给各项目建设参建单位城建基础设施项目建设资金较上年度减少5112.34万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2019年度财政拨款总收入为483.7万元，其中一般公共预算财政拨款305.7万元，政府性基金预算财政拨款178万；2019年财政拨款总支出385.42万元。

2019年度年初财政拨款结转结余578.63万元，年末财政拨款结转结余676.91万元，其中：一般公共预算财政拨款结转结余175.78万元，政府性基金预算财政拨款结转结余501.13万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出239.81万元，占财政拨款总支出62.22%，均为基本支出。

（六）“三公”经费支出情况

   2019年三公经费支出3.75万元，分别为公务用车运行及维护费3.57万元、公务接待费0.18万元，较年初预算减少了5.25万元。本年度三公经费较上年减少的主要原因是本办现有的两台公务用车上年度进行过三次大修理。本办今年公务用车购置数为0辆，保有量为2辆；国内公务接待共1次6人。

（七）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出81.51万元，比年初预算增加61.68万元，增加的机关运行经费主要是因为本年度支付了我单位聘用工程管理人员劳务派遣费49万元，在城维费中列支，上年是在计提的项目管理费中列支；同时支付了物业管理费、维修费等。

（八）政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出 0.53 万元、政府采购服务支出 5.02万元。

（九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，我办共有车辆 2 辆，其中，公务用车2辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（十）其他情况

政府基金预算收支：2019年度政府性基金收入178万元，支出145.6万元，年初结转结余468.74万元，年末结转结余501.13万元。

四、2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我办对专项经费使用严格规范，通过合理安排使用项目经费，充分保障项目经费开支，确保项目如期实施，圆满完成了年度目标任务。无论是经济效益还是社会效益都达到预期目标，自评良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我办经费使用严格规范，通过合理安排年度内各项支出，充分保障本办工作正常开展和项目如期实施，进一步缓解了城区交通压力破解了交通拥堵难题，完善了骨干路网，改善了交通服务水平，提升了城市形象。                                                                                                                                                                                                                                  

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城市地下管线普查及信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成了综合管线探测目标任务，成果满足《湖北省城镇地下管线探测技术规程》要求，二是地下管线基础应用系统、管线拓展应用系统等均已完成，总的来说，该项目的实施为掌握城市地下管线现状，建立完善地下管线信息管理机制，有力保障了我们城市正常运行和人民的正常生产发挥了重要意义，同时也促进了我市经济社会健康快速发展。发现的问题及原因：主要是地下管线普查信息有时存在滞后，主要原因地下管线是一个动态的信息源，随着城市的不断发展，伴随着新建、改建、扩建管线等较频繁导致。下一步改进措施：建立管线动态管理机制，明确管理机构，严格贯彻执行国家、省市有关地下管线普查的要求，对地下管线工程的管理和数据更新实行全过程跟踪管理。

（三）绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

通过对部门绩效评价结果的应用，进一步提升了我办项目规划水平，加强了我办绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，是提高我办资金使用效益，强化资金管理水平的重要手段。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步，将进一步强化支出管理，增强资金绩效理念，将绩效评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，为办领导更好掌握项目执行情况、进行决策提供参考。

五、名词解释

“三公”经费：指公务出国出境、公务接待、公务用车购置及运行维护费。

六、附件：市建管办2019年度部门决算公开表格

  1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黄石市政府投资工程建设管理办公室

                              2020年9月29日